ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS |
| Siren | 383421989 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3700 |
| Numéro de Gestion | 2007B00636 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 FOS SUR MER |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 253.00 | |||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
AP Constructions | 503 152.00 | 297 938.00 | 205 214.00 | 225 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655 179.00 | 6 360 491.00 | 3 294 688.00 | 2 949 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 706.00 | 411 248.00 | 150 458.00 | 125 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 489.00 | 14 489.00 | ||
CU Autres participations | 330 547.00 | 330 547.00 | 330 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190 296.00 | 190 296.00 | 63 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 410 486.00 | 7 072 345.00 | 4 338 141.00 | 3 846 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | 2 686.00 | 922.00 | |
BN En cours de production de biens | 56 400.00 | 56 400.00 | 649 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715 649.00 | 40 069.00 | 11 675 580.00 | 9 968 658.00 |
BZ Autres créances | 3 768 253.00 | 3 768 253.00 | 3 548 303.00 | |
CF Disponibilités | 3 504 799.00 | 3 504 799.00 | 874 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 564 665.00 | 564 665.00 | 58 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 612 451.00 | 40 069.00 | 19 572 383.00 | 15 100 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 022 937.00 | 7 112 414.00 | 23 910 523.00 | 18 947 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 296.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 578 585.00 | 8 063 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 527.00 | 1 313 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 107 112.00 | 9 805 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 023 882.00 | 1 730 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 023 882.00 | 1 730 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 667.00 | 758 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 591.00 | 220 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 164.00 | 3 809 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 807.00 | 2 052 943.00 | ||
EA Autres dettes | 1 745 836.00 | 569 513.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 779 529.00 | 7 411 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 910 523.00 | 18 947 810.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 181 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 20 453 240.00 | 20 453 240.00 | 13 835 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 453 240.00 | 20 453 240.00 | 13 835 095.00 | |
FM Production stockée | -593 538.00 | -89 689.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 473.00 | 1 364 888.00 | ||
FQ Autres produits | 5 648.00 | 398 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 306 822.00 | 15 510 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 543.00 | 2 177 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 764.00 | 2 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 824 649.00 | 7 568 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 211.00 | 203 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 753.00 | 1 157 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 901.00 | 684 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 854 617.00 | 891 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 697 396.00 | 797 784.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 52 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 639 359.00 | 13 534 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 667 464.00 | 1 975 304.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 295.00 | 3 189.00 | ||
GN Différences positives de change | 226 225.00 | 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 353 021.00 | 113 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 956.00 | 14 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107 386.00 | 119 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 342.00 | 134 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 234 679.00 | -20 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 902 142.00 | 1 955 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 682.00 | 64 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 682.00 | 78 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 315.00 | 50 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 315.00 | 51 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | 26 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 798 983.00 | 668 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 765 525.00 | 15 702 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 665 998.00 | 14 389 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 527.00 | 1 313 448.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 068.00 | 406 627.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 527 243.00 | 1 218 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 643.00 | 127 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 076 762.00 | 1 345 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | 759.00 | 155 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | 10 734 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 167.00 | 11 410 486.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 253.00 | 759.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 722.00 | 854 364.00 | 11 408.00 | 7 069 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229 895.00 | 854 617.00 | 12 167.00 | 7 072 345.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 023 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 978.00 | 697 395.00 | 404 490.00 | 2 023 882.00 |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | 40 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | 40 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 771 046.00 | 697 395.00 | 404 490.00 | 2 063 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 697 395.00 | 404 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190 296.00 | 190 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 589.00 | 44 589.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 671 060.00 | 11 671 060.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 475 610.00 | 475 610.00 | ||
VB T. V. A. | 2 630 572.00 | 2 630 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 191 102.00 | 191 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 807.00 | 418 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 564 665.00 | 564 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238 862.00 | 16 238 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 667.00 | 216 667.00 | 325 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 164.00 | 5 306 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 657.00 | 173 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 465.00 | 240 465.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 565 466.00 | 565 466.00 | ||
VW T.V.A. | 1 768 646.00 | 1 768 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 572.00 | 133 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 591.00 | 181 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 836.00 | 1 745 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 464.00 | 122 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 779 529.00 | 10 454 529.00 | 325 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 666.00 | |||