DISTRI CASH ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CASH ACCESSOIRES |
| Siren | 383485018 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2546 |
| Numéro de Gestion | 1995B00058 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 SAINTE SOULLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 208 815.00 | 208 815.00 | 208 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 970.00 | 140 796.00 | 119 174.00 | 127 708.00 |
AP Constructions | 104 292.00 | 97 301.00 | 6 990.00 | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 308.00 | 107 415.00 | 54 893.00 | 69 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 720.00 | 1 035 899.00 | 680 821.00 | 647 741.00 |
CU Autres participations | 10 387.00 | 10 387.00 | 10 387.00 | |
BF Prêts | 492.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 239 592.00 | 239 592.00 | 264 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 702 084.00 | 1 381 412.00 | 1 320 672.00 | 1 337 618.00 |
BT Marchandises | 31 980 793.00 | 31 980 793.00 | 30 097 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 484 115.00 | 750 312.00 | 14 733 803.00 | 12 620 098.00 |
BZ Autres créances | 8 290 668.00 | 8 290 668.00 | 7 278 021.00 | |
CF Disponibilités | 36 721.00 | 36 721.00 | 4 925 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 501 811.00 | 501 811.00 | 421 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 294 109.00 | 750 312.00 | 55 543 797.00 | 55 341 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 996 193.00 | 2 131 724.00 | 56 864 469.00 | 56 679 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 236 849.00 | 3 747 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 764.00 | 1 489 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 533 614.00 | 12 936 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 918.00 | 994 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 649.00 | 3 338 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 627 500.00 | 35 467 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 977.00 | 2 224 932.00 | ||
EA Autres dettes | 2 428 811.00 | 1 699 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 300 855.00 | 43 725 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 864 469.00 | 56 679 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 300 855.00 | 43 326 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 133 381 402.00 | 16 771 824.00 | 150 153 226.00 | 134 080 483.00 |
FG Production vendue services | 8 977 120.00 | 149 366.00 | 9 126 486.00 | 8 953 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 358 522.00 | 16 921 190.00 | 159 279 712.00 | 143 033 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 088.00 | 137 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 159 530 800.00 | 143 171 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 244 251.00 | 119 058 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 877 750.00 | -5 227 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 924.00 | -62 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 126 474.00 | 14 476 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 745 501.00 | 652 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 920 278.00 | 6 090 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 213 311.00 | 1 848 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 826.00 | 147 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 492.00 | 89 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 583 434.00 | 3 538 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 773 893.00 | 140 611 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 756 907.00 | 2 559 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 500.00 | 6 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 627 611.00 | 506 967.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 428.00 | 253 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 772 538.00 | 766 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 046.00 | 219 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 348.00 | 849 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 347 394.00 | 1 068 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 425 145.00 | -302 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 182 052.00 | 2 257 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 963.00 | 182 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 054.00 | 11 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 017.00 | 194 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 094.00 | 57 409.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 339.00 | 35 784.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 433.00 | 189 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 584.00 | 4 557.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 925.00 | 162 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 607 946.00 | 610 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 581 355.00 | 144 132 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 984 591.00 | 142 642 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 764.00 | 1 489 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 342.00 | 9 444.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 655.00 | 171 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 154.00 | 1 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 152.00 | 182 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 1 983 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | 2 702 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 818.00 | 17 978.00 | 140 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 969.00 | 145 848.00 | 1 202.00 | 1 240 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 787.00 | 163 826.00 | 1 202.00 | 1 381 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 191 150.00 | 647 492.00 | 88 329.00 | 750 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 150.00 | 647 492.00 | 88 329.00 | 750 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 150.00 | 660 492.00 | 88 329.00 | 780 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 660 492.00 | 88 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 239 592.00 | 239 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294 680.00 | 1 294 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 189 435.00 | 14 189 435.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 1 393 686.00 | 1 393 686.00 | ||
VP Divers | 244 984.00 | 244 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 960 897.00 | 960 897.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691 065.00 | 5 691 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 501 811.00 | 501 811.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 516 186.00 | 24 276 594.00 | 239 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 972.00 | 114 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 946.00 | 398 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 627 500.00 | 32 627 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 694 831.00 | 694 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 882.00 | 649 882.00 | ||
VW T.V.A. | 1 228 270.00 | 1 228 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 994.00 | 501 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 655 649.00 | 3 655 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 811.00 | 2 428 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 300 855.00 | 42 300 855.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 972.00 | |||