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SEPIOLSA FRANCE

Dépôt

DénominationSEPIOLSA FRANCE
Siren383557915
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt8741
Numéro de Gestion1991B02809
Code Activité4675Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 215 456.00 215 456.00 10 774.00
AN Terrains 20 123.00 20 123.00 20 123.00
AP Constructions 237 496.00 149 481.00 88 015.00 92 789.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 311 150.00 1 708 406.00 2 602 744.00 2 750 094.00
AT Autres immobilisations corporelles 84 753.00 66 065.00 18 688.00 11 781.00
BH Autres immobilisations financières 932.00 932.00 932.00
BJ TOTAL (I) 5 022 360.00 2 291 858.00 2 730 502.00 2 886 493.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 466 516.00 1 466 516.00 1 586 305.00
BR Produits intermédiaires et finis 302 277.00 302 277.00 232 754.00
BT Marchandises 38 856.00 38 856.00 26 910.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 149 073.00 5 149 073.00 4 306 468.00
BX Clients et comptes rattachés 1 653 584.00 7 637.00 1 645 947.00 2 451 681.00
BZ Autres créances 1 699 906.00 1 699 906.00 1 739 425.00
CF Disponibilités 387 382.00 387 382.00 183 204.00
CH Charges constatées d’avance 5 946.00
CJ TOTAL (II) 10 697 593.00 7 637.00 10 689 956.00 10 532 694.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 719 953.00 2 299 495.00 13 420 458.00 13 419 187.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 182 700.00 10 182 700.00
DD Réserve légale (1) 4 428.00 4 428.00
DH Report à nouveau -921 446.00 -587 539.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -521 388.00 -333 907.00
DL TOTAL (I) 8 744 295.00 9 265 682.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 035 478.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 332 768.00 56 318.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 712.00 47 513.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 265 267.00 1 917 534.00
DY Dettes fiscales et sociales 40 590.00 95 261.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 183.00 1 400.00
EA Autres dettes 26 642.00
EC TOTAL (IV) 4 676 163.00 4 153 505.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 420 458.00 13 419 187.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 246 760.00 220 889.00 467 649.00 3 523 400.00
FD Production vendue biens 2 276 262.00 5 199 027.00 7 475 288.00 7 668 763.00
FG Production vendue services 300.00 337 802.00 338 102.00 10 688.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 523 322.00 5 757 718.00 8 281 040.00 11 202 851.00
FM Production stockée 69 523.00 -60 580.00
FN Production immobilisée 46 147.00 4 547.00
FO Subventions d’exploitation 1 500.00 433.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 579.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 398 209.00 11 168 830.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 327 336.00 91 744.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 946.00 -63 529.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 352 766.00 7 809 858.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 119 790.00 -244 684.00
FW Autres achats et charges externes 3 770 643.00 3 733 809.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 957.00 925.00
FY Salaires et traitements 88 980.00 95 528.00
FZ Charges sociales 31 259.00 33 581.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 218 769.00 210 295.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 488.00
GE Autres charges 2 856.00 3 706.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 903 410.00 11 671 719.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -505 201.00 -502 888.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 126 114.00 108 975.00
GN Différences positives de change 13 576.00 51 219.00
GP Total des produits financiers (V) 139 690.00 160 195.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 586.00 32 898.00
GS Différences négatives de change 15 582.00 66 562.00
GU Total des charges financières (VI) 63 169.00 99 460.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 76 521.00 60 734.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -428 680.00 -442 154.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 173.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 136.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 173.00 2 136.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 914.00 41 157.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 86 201.00 93 585.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 96 115.00 134 742.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -87 942.00 -132 607.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 766.00 -240 854.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 546 072.00 11 331 161.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 067 459.00 11 665 068.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -521 388.00 -333 907.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 367 905.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 590 745.00 62 777.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 932.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 959 583.00 62 777.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 367 905.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 653 523.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 932.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 022 360.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 204 683.00 10 774.00 215 456.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 715 958.00 207 995.00 1 923 952.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 920 640.00 218 769.00 2 139 409.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 152 449.00 152 449.00
6T Sur comptes clients 7 637.00 7 637.00
7B Total Provisions pour dépréciation 160 087.00 160 087.00
7C TOTAL GENERAL 160 087.00 160 087.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 932.00 932.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 230.00 9 230.00
UX Autres créances clients 1 644 354.00 1 644 354.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 431 255.00 1 431 255.00
VB T. V. A. 33 562.00 33 562.00
VC Groupe et associés 235 089.00 235 089.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 354 422.00 3 353 490.00 932.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 265 267.00 1 265 267.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 196.00 8 196.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 936.00 17 936.00
VW T.V.A. 1 226.00 1 226.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 232.00 13 232.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 183.00 5 183.00
VI Groupe et associés 3 332 768.00 3 332 768.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26 642.00 26 642.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 670 451.00 1 337 683.00 3 332 768.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00