SEPIOLSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SEPIOLSA FRANCE |
| Siren | 383557915 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8741 |
| Numéro de Gestion | 1991B02809 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | 215 456.00 | 10 774.00 | |
AN Terrains | 20 123.00 | 20 123.00 | 20 123.00 | |
AP Constructions | 237 496.00 | 149 481.00 | 88 015.00 | 92 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311 150.00 | 1 708 406.00 | 2 602 744.00 | 2 750 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 753.00 | 66 065.00 | 18 688.00 | 11 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 022 360.00 | 2 291 858.00 | 2 730 502.00 | 2 886 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 516.00 | 1 466 516.00 | 1 586 305.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 277.00 | 302 277.00 | 232 754.00 | |
BT Marchandises | 38 856.00 | 38 856.00 | 26 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149 073.00 | 5 149 073.00 | 4 306 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 584.00 | 7 637.00 | 1 645 947.00 | 2 451 681.00 |
BZ Autres créances | 1 699 906.00 | 1 699 906.00 | 1 739 425.00 | |
CF Disponibilités | 387 382.00 | 387 382.00 | 183 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 697 593.00 | 7 637.00 | 10 689 956.00 | 10 532 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 719 953.00 | 2 299 495.00 | 13 420 458.00 | 13 419 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 182 700.00 | 10 182 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
DH Report à nouveau | -921 446.00 | -587 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 388.00 | -333 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 744 295.00 | 9 265 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 478.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 768.00 | 56 318.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 712.00 | 47 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 267.00 | 1 917 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 590.00 | 95 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183.00 | 1 400.00 | ||
EA Autres dettes | 26 642.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 676 163.00 | 4 153 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 458.00 | 13 419 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 246 760.00 | 220 889.00 | 467 649.00 | 3 523 400.00 |
FD Production vendue biens | 2 276 262.00 | 5 199 027.00 | 7 475 288.00 | 7 668 763.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | 337 802.00 | 338 102.00 | 10 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 322.00 | 5 757 718.00 | 8 281 040.00 | 11 202 851.00 |
FM Production stockée | 69 523.00 | -60 580.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 147.00 | 4 547.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 579.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 209.00 | 11 168 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 336.00 | 91 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 946.00 | -63 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 352 766.00 | 7 809 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 790.00 | -244 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 770 643.00 | 3 733 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 980.00 | 95 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 259.00 | 33 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 769.00 | 210 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488.00 | |||
GE Autres charges | 2 856.00 | 3 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 903 410.00 | 11 671 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -505 201.00 | -502 888.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 114.00 | 108 975.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 576.00 | 51 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 690.00 | 160 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 586.00 | 32 898.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 582.00 | 66 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 169.00 | 99 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 521.00 | 60 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -428 680.00 | -442 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173.00 | 2 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 914.00 | 41 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 201.00 | 93 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 115.00 | 134 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 942.00 | -132 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | -240 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 072.00 | 11 331 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 459.00 | 11 665 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 388.00 | -333 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 745.00 | 62 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 583.00 | 62 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 022 360.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 683.00 | 10 774.00 | 215 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 958.00 | 207 995.00 | 1 923 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 640.00 | 218 769.00 | 2 139 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 087.00 | 160 087.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 087.00 | 160 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 644 354.00 | 1 644 354.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431 255.00 | 1 431 255.00 | ||
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | ||
VC Groupe et associés | 235 089.00 | 235 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 422.00 | 3 353 490.00 | 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 267.00 | 1 265 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | ||
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 332 768.00 | 3 332 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 642.00 | 26 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 451.00 | 1 337 683.00 | 3 332 768.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||