SERVICES ET FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET FINANCES |
| Siren | 383692241 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2737 |
| Numéro de Gestion | 1991B00518 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68140 MUNSTER |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 20 988.00 | 10 156.00 | 10 832.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 082.00 | 21 451.00 | 3 631.00 | 2 130.00 |
CU Autres participations | 12 034 084.00 | 2 374 148.00 | 9 659 936.00 | 9 849 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614 877.00 | 2 114 877.00 | 500 000.00 | 731 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 131.00 | 35 131.00 | 34 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 730 165.00 | 4 520 634.00 | 10 209 531.00 | 10 633 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 664 975.00 | 6 448 571.00 | 216 404.00 | 197 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 741.00 | 942.00 | 1 381 799.00 | 3 347 185.00 |
CF Disponibilités | 2 632 037.00 | 2 632 037.00 | 1 381 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | 16 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 712 940.00 | 6 449 513.00 | 4 263 426.00 | 4 959 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 443 105.00 | 10 970 147.00 | 14 472 957.00 | 15 592 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 471 207.00 | 18 811 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 197.00 | -5 079 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 314 010.00 | 15 382 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 35 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 043.00 | 38 673.00 | ||
EA Autres dettes | 46 260.00 | 129 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 202.00 | 6 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 158 947.00 | 210 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 472 957.00 | 15 592 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 947.00 | 210 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 610.00 | 216 610.00 | 220 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 610.00 | 216 610.00 | 220 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 084.00 | 75 825.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292 700.00 | 296 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 407.00 | 247 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 181.00 | 10 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 715.00 | 130 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 760.00 | 54 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 193.00 | 5 768.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 420 261.00 | 449 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 560.00 | -152 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 232 566.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146 654.00 | 197 143.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 654.00 | 3 429 717.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 889 719.00 | 8 100 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 889 719.00 | 8 449 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -743 064.00 | -5 019 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -870 625.00 | -5 172 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -63 428.00 | -92 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 355.00 | 3 726 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 552.00 | 8 805 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 197.00 | -5 079 389.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 084.00 | 75 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 574.00 | 3 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683 648.00 | 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 726 222.00 | 3 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 684 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 730 165.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | 6 193.00 | 31 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 413.00 | 6 193.00 | 31 607.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 374 148.00 | |||
06 aucun libellé | 1 883 500.00 | 231 378.00 | 2 114 878.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 981 172.00 | 468 341.00 | 6 449 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048 820.00 | 889 719.00 | 10 938 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 048 820.00 | 889 719.00 | 10 938 540.00 | |
UG ‐ Financières | 889 719.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 614 877.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 35 131.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 000.00 | |||
VB T. V. A. | 4 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 660 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 169.00 | 6 698 161.00 | 2 650 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 542.00 | 40 542.00 | ||
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 260.00 | 46 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 947.00 | 158 947.00 | ||