SERCIB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SERCIB FRANCE |
| Siren | 383715968 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20292 |
| Numéro de Gestion | 2001B01111 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78286 GUYANCOURT CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 260.00 | 126 745.00 | 42 515.00 | 46 967.00 |
CU Autres participations | 1 297 750.00 | 333 711.00 | 964 039.00 | 766 083.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | 9 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | 3 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 425 826.00 | 18 414 364.00 | 1 011 461.00 | 18 745 810.00 |
BN En cours de production de biens | 378 729.00 | 378 729.00 | 373 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | 16 500.00 | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 147.00 | 4 306 979.00 | 844 168.00 | 982 894.00 |
BZ Autres créances | 59 623 874.00 | 59 623 874.00 | 59 176 882.00 | |
CF Disponibilités | 1 393 798.00 | 1 393 798.00 | 173 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | 3 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 567 513.00 | 4 306 979.00 | 62 260 535.00 | 60 739 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 993 339.00 | 22 721 343.00 | 63 271 996.00 | 79 485 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 407 434.00 | 32 407 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 486 890.00 | 486 108.00 | ||
DG Autres réserves | 4 278 468.00 | 4 263 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 888 424.00 | 15 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 659 659.00 | 75 548 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 769 538.00 | 298 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 769 538.00 | 298 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 217.00 | 192 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 293.00 | 77 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502 699.00 | 3 368 521.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
EA Autres dettes | 8 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 842 799.00 | 3 639 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 271 996.00 | 79 485 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 799.00 | 3 639 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 756 620.00 | 756 620.00 | 165 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 620.00 | 756 620.00 | 165 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980.00 | 928.00 | ||
FQ Autres produits | 2 100.00 | 6 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 759 701.00 | 172 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 465.00 | 620 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 229.00 | 16 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 367.00 | 551 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 853.00 | 253 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 452.00 | 5 147.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 915 713.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 263 375.00 | |||
GE Autres charges | 1 893.00 | 1 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 589 346.00 | 1 449 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 829 645.00 | -1 276 861.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 029 411.00 | 3 322 096.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 303 159.00 | 5 086 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 411 154.00 | 422 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 825.00 | 876.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 202.00 | 4 831 807.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 179.00 | 147.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 806.00 | 1 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 536 166.00 | 5 257 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 326 220.00 | 164 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 746.00 | 3 189.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 428.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 328 966.00 | 184 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 207 200.00 | 5 072 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 896 194.00 | 2 031 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -3 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 770.00 | 2 012 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 277.00 | 8 752 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 213 700.00 | 8 736 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 888 424.00 | 15 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 260.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 517.00 | 199 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 229 885.00 | 199 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | 1 307 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 340.00 | 19 425 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | 29 396.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 293.00 | 4 452.00 | 126 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 689.00 | 4 452.00 | 156 140.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 769 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 271.00 | 578 935.00 | 107 668.00 | 769 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 333 711.00 | |||
06 aucun libellé | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | 4 306 979.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639 365.00 | 17 926 372.00 | 535.00 | 22 565 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937 636.00 | 18 505 307.00 | 108 203.00 | 23 334 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 179 087.00 | |||
UG ‐ Financières | 326 220.00 | 108 202.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 151 147.00 | 5 151 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 22 197.00 | ||
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 150 406.00 | 58 150 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 759.00 | 1 431 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 788 193.00 | 64 787 286.00 | 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 293.00 | 147 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 683.00 | 88 683.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514 013.00 | 3 514 013.00 | ||
VW T.V.A. | 844 168.00 | 844 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 217.00 | 183 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 799.00 | 4 842 799.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||