SERCIB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SERCIB FRANCE |
| Siren | 383715968 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29932 |
| Numéro de Gestion | 2001B01111 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 184 387.00 | 138 913.00 | 45 474.00 | 41 163.00 |
CU Autres participations | 1 448 707.00 | 332 150.00 | 1 116 557.00 | 1 133 308.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 591 909.00 | 18 424 971.00 | 1 166 938.00 | 1 179 378.00 |
BN En cours de production de biens | 266 702.00 | 266 702.00 | 266 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243 147.00 | 4 306 979.00 | 1 936 168.00 | 857 008.00 |
BZ Autres créances | 63 606 221.00 | 63 606 221.00 | 62 152 546.00 | |
CF Disponibilités | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | 222 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | 8 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 245 861.00 | 4 306 979.00 | 66 938 882.00 | 63 507 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 837 770.00 | 22 731 950.00 | 68 105 820.00 | 64 686 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 797 478.00 | 18 797 478.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 541 321.00 | 486 890.00 | ||
DG Autres réserves | 1 034 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 850.00 | 1 088 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 239 125.00 | 58 748 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 622 072.00 | 1 225 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 622 072.00 | 1 225 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 667.00 | 207 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 69 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891 860.00 | 4 424 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 1 998.00 | ||
EA Autres dettes | 7 680.00 | 8 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 244 623.00 | 4 712 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 105 820.00 | 64 686 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 950 364.00 | 950 364.00 | 359 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 364.00 | 950 364.00 | 359 916.00 | |
FM Production stockée | -112 028.00 | |||
FQ Autres produits | 266.00 | 4 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 950 631.00 | 252 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 479 900.00 | 1 181 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 424.00 | 35 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 859.00 | 320 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 822.00 | 152 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 026.00 | 5 142.00 | ||
GE Autres charges | 111.00 | 1 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 141.00 | 1 697 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 511.00 | -1 444 803.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 710 493.00 | 2 902 443.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 967 501.00 | 512 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 382 350.00 | 418 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315.00 | 2 309.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 076.00 | 162 075.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 906 741.00 | 584 929.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 778 603.00 | 615 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 374.00 | 2 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 299.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 792 275.00 | 618 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -885 534.00 | -33 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 804 947.00 | 911 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 268.00 | 480 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 268.00 | 480 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 017.00 | 304 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 094.00 | 304 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 826.00 | 175 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 271.00 | -1 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 133.00 | 4 219 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 283.00 | 3 131 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 850.00 | 1 088 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 050.00 | 11 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 902.00 | 19 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 596 060.00 | 30 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 387.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 017.00 | 1 458 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 017.00 | 19 591 909.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | 29 396.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 887.00 | 7 026.00 | 138 913.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 283.00 | 7 026.00 | 168 309.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 622 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 732.00 | 1 920 041.00 | 523 700.00 | 2 622 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | ||
02 aucun libellé | 330 886.00 | 1 639.00 | 375.00 | 332 150.00 |
06 aucun libellé | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | 4 306 979.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 562 377.00 | 1 639.00 | 375.00 | 22 563 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 788 109.00 | 1 921 680.00 | 524 075.00 | 25 185 713.00 |
UG ‐ Financières | 1 778 603.00 | 524 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 077.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 243 147.00 | 6 243 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 077.00 | 143 077.00 | ||
VB T. V. A. | 23 897.00 | 23 897.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 726 747.00 | 59 726 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712 501.00 | 3 712 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 865 315.00 | 69 864 408.00 | 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 140.00 | 75 140.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737 075.00 | 3 737 075.00 | ||
VW T.V.A. | 1 032 368.00 | 1 032 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 667.00 | 242 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 623.00 | 5 244 623.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||