RECAERO
Dépôt
| Dénomination | RECAERO |
| Siren | 383838141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/001416 |
| Numéro de Gestion | 1992B00103 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09340 VERNIOLLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 353.00 | 243 784.00 | 140 569.00 | 75 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 449.00 | 55 449.00 | 93 386.00 | |
AN Terrains | 224 575.00 | 224 575.00 | 224 575.00 | |
AP Constructions | 2 608 352.00 | 1 730 860.00 | 877 492.00 | 986 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509 578.00 | 4 949 983.00 | 1 559 594.00 | 1 504 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 686.00 | 1 625 041.00 | 610 644.00 | 579 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 560.00 | 96 560.00 | ||
CU Autres participations | 1 360 307.00 | 348 000.00 | 1 012 307.00 | 1 226 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | 720 000.00 | 880 882.00 | |
BF Prêts | 399 186.00 | 399 186.00 | 361 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264 600.00 | 264 600.00 | 39 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 858 651.00 | 8 897 670.00 | 5 960 980.00 | 5 973 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657 583.00 | 1 039 753.00 | 3 617 830.00 | 3 134 850.00 |
BN En cours de production de biens | 3 217 217.00 | 387 658.00 | 2 829 559.00 | 2 403 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 527 892.00 | 1 027 488.00 | 2 500 404.00 | 2 933 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 096.00 | 171 096.00 | 81 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 831.00 | 17 058.00 | 4 957 773.00 | 5 777 132.00 |
BZ Autres créances | 4 579 038.00 | 4 579 038.00 | 4 560 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 077.00 | 25 077.00 | 25 067.00 | |
CF Disponibilités | 7 606 797.00 | 7 606 797.00 | 5 287 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 351.00 | 261 351.00 | 282 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 020 884.00 | 2 471 957.00 | 26 548 927.00 | 24 486 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 861.00 | 13 861.00 | 34 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 893 397.00 | 11 369 628.00 | 32 523 769.00 | 30 494 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 599.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 904 651.00 | 7 770 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 508.00 | 2 164 063.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 889.00 | 101 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 003 049.00 | 14 985 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 386.00 | 35 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 386.00 | 35 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 407 744.00 | 2 635 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 423.00 | 626 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 834.00 | 4 149 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 245.00 | 4 561 593.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
EA Autres dettes | 4 034 124.00 | 3 485 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 491 824.00 | 15 458 864.00 | ||
ED (V) | 11 509.00 | 14 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 523 769.00 | 30 494 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 767 166.00 | 13 489 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 225.00 | 106 225.00 | 254 932.00 | |
FD Production vendue biens | 4 875 239.00 | 27 146 593.00 | 32 021 832.00 | 35 603 382.00 |
FG Production vendue services | 1 089 740.00 | 1 089 740.00 | 1 548 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 205.00 | 27 146 593.00 | 33 217 798.00 | 37 406 395.00 |
FM Production stockée | 55 687.00 | -375 471.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92 972.00 | 53 754.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 892.00 | 339 466.00 | ||
FQ Autres produits | 308 920.00 | 1 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 973 271.00 | 37 425 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 626.00 | 233 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 293 228.00 | 4 592 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -686 761.00 | -331 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 014 713.00 | 14 019 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 728 480.00 | 772 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 478 193.00 | 9 892 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 846 489.00 | 3 996 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 303.00 | 710 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 514.00 | 311 360.00 | ||
GE Autres charges | 371 304.00 | 19 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 117 092.00 | 34 216 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 856 178.00 | 3 208 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 810.00 | 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 819.00 | 133 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 251 789.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 630.00 | 385 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 000.00 | 20 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 320.00 | 53 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 365 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 299 320.00 | 438 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280 690.00 | -52 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 575 488.00 | 3 155 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 073.00 | 966 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 350.00 | 59 217.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 569.00 | 77 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 993.00 | 1 103 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 127.00 | 798 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 193.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 321.00 | 1 199 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 328.00 | -96 496.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 913.00 | 236 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 738.00 | 658 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 291 895.00 | 38 914 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 212 386.00 | 36 750 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 508.00 | 2 164 063.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 663.00 | 194 286.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 996.00 | 57 996.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 256.00 | 181 011.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180 188.00 | 662 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 130.00 | 331 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 132 574.00 | 1 272 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 388.00 | 3 075.00 | 439 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 934.00 | 11 771 313.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 713.00 | 2 744 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 722.00 | 14 858 650.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 560.00 | 60 300.00 | 3 075.00 | 243 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 817.00 | 686 033.00 | 264 934.00 | 8 305 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071 377.00 | 746 333.00 | 268 009.00 | 8 549 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 386.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 206.00 | 17 820.00 | 17 386.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 348 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 264 745.00 | 221 514.00 | 31 360.00 | 2 454 899.00 |
6T Sur comptes clients | 75 960.00 | 58 901.00 | 17 059.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 705.00 | 435 514.00 | 90 261.00 | 2 819 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 911.00 | 435 514.00 | 108 081.00 | 2 837 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 514.00 | 90 261.00 | ||
UG ‐ Financières | 214 000.00 | 17 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
UP Prêts | 399 187.00 | 399 187.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 264 600.00 | 264 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 122.00 | 24 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 950 710.00 | 4 950 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 548.00 | 76 548.00 | ||
VB T. V. A. | 663 327.00 | 663 327.00 | ||
VP Divers | 12 393.00 | 12 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 999.00 | 184 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626 126.00 | 3 626 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 351.00 | 261 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199 007.00 | 10 079 820.00 | 1 119 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 751.00 | 19 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 387 994.00 | 663 336.00 | 5 149 657.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 334.00 | 194 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 834.00 | 2 982 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 885.00 | 1 280 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 937.00 | 1 203 937.00 | ||
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 089.00 | 122 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034 125.00 | 4 034 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 491 825.00 | 10 507 167.00 | 5 149 657.00 | 1 835 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 905 688.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151 634.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | |||