SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
Dépôt
| Dénomination | SEM DE RODEZ AGGLOMERATION |
| Siren | 383874674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2246 |
| Numéro de Gestion | 1991B00243 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | 7 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 660.00 | 11 675.00 | 3 984.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 428.00 | 200 428.00 | 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 338.00 | 11 675.00 | 204 662.00 | 11 246.00 |
BT Marchandises | 13 487.00 | 13 487.00 | 6 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 149 207.00 | 8 700.00 | 140 507.00 | 95 882.00 |
BZ Autres créances | 112 666.00 | 112 666.00 | 196 678.00 | |
CF Disponibilités | 155 683.00 | 155 683.00 | 421 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | 17 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 440 257.00 | 8 700.00 | 431 557.00 | 740 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 596.00 | 20 376.00 | 636 219.00 | 751 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 012.00 | 123 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | 12 301.00 | ||
DG Autres réserves | 182 446.00 | 117 173.00 | ||
DH Report à nouveau | -200.00 | -200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 548.00 | 65 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 010.00 | 317 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 871.00 | 69 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 871.00 | 119 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 58 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 403.00 | 124 662.00 | ||
EA Autres dettes | 62 323.00 | 66 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 046.00 | 33 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 337.00 | 314 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 219.00 | 751 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 337.00 | 314 432.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 787.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 758.00 | 22 758.00 | 18 346.00 | |
FD Production vendue biens | 233.00 | 233.00 | 21 261.00 | |
FG Production vendue services | 686 204.00 | 686 204.00 | 1 211 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 196.00 | 709 196.00 | 1 251 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 788.00 | 47 823.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 6 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 712 997.00 | 1 305 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 254.00 | 5 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 593.00 | 5 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 630.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 013.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 298 600.00 | 438 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 134.00 | 44 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 328.00 | 436 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 200.00 | 209 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 319.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 429.00 | 5 486.00 | ||
GE Autres charges | 12 409.00 | 21 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 793 479.00 | 1 200 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 482.00 | 105 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 503.00 | 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 503.00 | 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 503.00 | 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 979.00 | 105 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 1 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 381.00 | 1 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 328.00 | 42 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 951.00 | 42 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 430.00 | -40 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 881.00 | 1 307 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 429.00 | 1 242 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 548.00 | 65 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 2 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 207.00 | 202 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 661.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 622.00 | 216 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 1 715.00 | 11 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 960.00 | 1 715.00 | 11 676.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 442.00 | 8 430.00 | 50 000.00 | 77 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 442.00 | 8 430.00 | 50 000.00 | 77 872.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200 428.00 | 428.00 | 200 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 185.00 | 10 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 023.00 | 139 023.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 796.00 | 30 860.00 | 62 936.00 | |
VB T. V. A. | 17 007.00 | 17 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 515.00 | 208 579.00 | 262 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 499.00 | 61 499.00 | ||
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 324.00 | 62 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 046.00 | 92 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 337.00 | 303 337.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||