TRAVYL
Dépôt
| Dénomination | TRAVYL |
| Siren | 383945649 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 663 |
| Numéro de Gestion | 1991B00116 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14270 BELLE VIE EN AUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
AP Constructions | 323 127.00 | 49 615.00 | 273 511.00 | 289 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 377.00 | 1 255 997.00 | 354 380.00 | 408 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 997.00 | 127 881.00 | 43 115.00 | 45 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 650.00 | 111 275.00 | 496 375.00 | 724 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 768 705.00 | 1 557 059.00 | 1 211 645.00 | 1 511 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 338.00 | 12 145.00 | 382 192.00 | 604 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 097.00 | 262 097.00 | 186 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 200.00 | 15 800.00 | 1 134 400.00 | 1 387 675.00 |
BZ Autres créances | 895 437.00 | 895 437.00 | 354 607.00 | |
CF Disponibilités | 50 792.00 | 50 792.00 | 224 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | 13 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 768 458.00 | 27 945.00 | 2 740 513.00 | 2 771 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 164.00 | 1 585 005.00 | 3 952 158.00 | 4 283 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 258.00 | |||
DH Report à nouveau | 718 997.00 | 508 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 290.00 | 810 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 950 965.00 | 1 558 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 518.00 | 66 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 518.00 | 72 283.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 484.00 | 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 695.00 | 1 020 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 844.00 | 157 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 513.00 | 1 088 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 648.00 | 366 323.00 | ||
EA Autres dettes | 23 488.00 | 19 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 927 675.00 | 2 652 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 158.00 | 4 283 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 237.00 | 1 955 375.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 258 007.00 | 108.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 206 432.00 | 96 330.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 031 241.00 | 6 499 363.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 673.00 | 6 595 693.00 | ||
FM Production stockée | 75 219.00 | -12 271.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 488.00 | 33 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 823.00 | 147 313.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 399 203.00 | 6 764 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 204 088.00 | 3 670 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 078.00 | -198 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 899.00 | 1 498 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 385.00 | 101 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 036 396.00 | 1 001 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 204.00 | 357 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 621.00 | 114 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 646.00 | 14 225.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 235.00 | 13 642.00 | ||
GE Autres charges | 5 285.00 | 4 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 466 836.00 | 6 578 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 633.00 | 185 468.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 732 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 865.00 | 1 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 865.00 | 734 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 100.00 | 17 835.00 | ||
GS Différences négatives de change | 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 728.00 | 17 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 863.00 | 716 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 496.00 | 901 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 118.00 | 9 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 118.00 | 9 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | 1 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 35 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 580.00 | -25 633.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 419.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 625.00 | 45 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 186.00 | 7 507 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 477.00 | 6 697 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 291.00 | 810 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 028.00 | 49 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 032.00 | 1 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 414.00 | 51 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 960.00 | 2 104 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 955.00 | 616 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 915.00 | 2 768 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 296.00 | 122 159.00 | 92 960.00 | 1 433 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 586.00 | 122 159.00 | 92 960.00 | 1 445 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 519.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 284.00 | 4 235.00 | 3 000.00 | 73 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 275.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 725.00 | 12 146.00 | 5 725.00 | 12 146.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 13 500.00 | 6 200.00 | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | 136 921.00 | 11 925.00 | 139 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 509.00 | 141 156.00 | 14 925.00 | 212 740.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 150 200.00 | 1 150 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 671.00 | 148 671.00 | ||
VB T. V. A. | 68 731.00 | 68 731.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 744.00 | 107 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 501 500.00 | 501 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 237.00 | 68 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 430.00 | 2 061 230.00 | 9 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 180.00 | 898 743.00 | 481 437.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 514.00 | 766 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 730.00 | 83 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 691.00 | 145 691.00 | ||
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 937.00 | 46 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 844.00 | 344 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489.00 | 23 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 675.00 | 2 446 238.00 | 481 437.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 333.00 | |||