MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES
Dépôt
| Dénomination | MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES |
| Siren | 383996469 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9513 |
| Numéro de Gestion | 1992B90003 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63230 ST OURS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 3 380.00 | 356.00 | 1 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 719.00 | 133 313.00 | 21 406.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 753.00 | 894 712.00 | 315 041.00 | 364 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 923.00 | 227 923.00 | 3 438.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 117.00 | 15 117.00 | 15 117.00 | |
BF Prêts | 15 948.00 | 15 948.00 | 11 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 636 568.00 | 1 040 476.00 | 596 092.00 | 413 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | 9 860.00 | 6 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | 1 002.00 | 1 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | 1 340.00 | 13 490.00 | 13 444.00 |
BZ Autres créances | 1 062 326.00 | 1 062 326.00 | 948 568.00 | |
CF Disponibilités | 198 725.00 | 198 725.00 | 248 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | 5 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 989.00 | 1 340.00 | 1 293 650.00 | 1 222 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 558.00 | 1 041 816.00 | 1 889 741.00 | 1 636 371.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 727 899.00 | 506 323.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 268.00 | 221 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 351 699.00 | 1 054 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 542.00 | 36 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 317.00 | 182 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 720.00 | 202 338.00 | ||
EA Autres dettes | 108 936.00 | 107 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 042.00 | 530 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 741.00 | 1 636 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 694.00 | 501 438.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 191.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 410.00 | 410.00 | 106.00 | |
FG Production vendue services | 2 236 616.00 | 2 236 616.00 | 2 155 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 026.00 | 2 237 026.00 | 2 155 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 718.00 | 24 773.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 272 752.00 | 2 180 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 960.00 | 116 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 581.00 | -322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 738.00 | 545 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 887.00 | 58 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 950.00 | 879 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 644.00 | 285 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 956.00 | 61 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 983.00 | |||
GE Autres charges | 293.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 034.00 | 1 953 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 718.00 | 227 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 577.00 | 9 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 577.00 | 9 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 997.00 | 3 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 997.00 | 3 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 580.00 | 5 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 297.00 | 232 857.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 72 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 934.00 | 72 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 499.00 | 71 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 528.00 | 83 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 263.00 | 2 261 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 995.00 | 2 040 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 268.00 | 221 576.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 248.00 | 24 773.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 871.00 | 247 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | 4 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 850.00 | 251 298.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 9 213.00 | 1 607 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367.00 | 9 213.00 | 1 636 568.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 273.00 | 1 107.00 | 3 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 9 071.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 950.00 | 62 848.00 | 4 775.00 | 1 028 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 295.00 | 63 955.00 | 4 775.00 | 1 040 476.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 650.00 | 51 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | 8 470.00 | 1 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810.00 | 8 470.00 | 1 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 460.00 | 60 120.00 | 1 339.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 470.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 650.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 947.00 | 15 947.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 416.00 | 13 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | ||
VB T. V. A. | 47 672.00 | 47 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 993 076.00 | 993 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 650.00 | 1 085 402.00 | 16 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 385.00 | 8 565.00 | 19 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 316.00 | 148 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 883.00 | 122 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 936.00 | 108 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 514.00 | 517 693.00 | 19 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||