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MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES

Dépôt

DénominationMAISON D'ACCUEIL LES ROCHES
Siren383996469
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt9513
Numéro de Gestion1992B90003
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63230 ST OURS
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 3 736.00 3 380.00 356.00 1 463.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 072.00 9 072.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 154 719.00 133 313.00 21 406.00 16 728.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 209 753.00 894 712.00 315 041.00 364 638.00
AV Immobilisations en cours 227 923.00 227 923.00 3 438.00
AX Avances et acomptes 15 117.00 15 117.00 15 117.00
BF Prêts 15 948.00 15 948.00 11 870.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 1 636 568.00 1 040 476.00 596 092.00 413 555.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 860.00 9 860.00 6 279.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 002.00 1 002.00 1 215.00
BX Clients et comptes rattachés 14 830.00 1 340.00 13 490.00 13 444.00
BZ Autres créances 1 062 326.00 1 062 326.00 948 568.00
CF Disponibilités 198 725.00 198 725.00 248 089.00
CH Charges constatées d’avance 8 247.00 8 247.00 5 221.00
CJ TOTAL (II) 1 294 989.00 1 340.00 1 293 650.00 1 222 816.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 931 558.00 1 041 816.00 1 889 741.00 1 636 371.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DG Autres réserves 727 899.00 506 323.00
DH Report à nouveau 150 532.00 150 532.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 297 268.00 221 576.00
DL TOTAL (I) 1 351 699.00 1 054 431.00
DP Provisions pour risques 51 650.00
DR TOTAL (IV) 51 650.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28 542.00 36 829.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 528.00 528.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 148 317.00 182 896.00
DY Dettes fiscales et sociales 251 720.00 202 338.00
EA Autres dettes 108 936.00 107 699.00
EC TOTAL (IV) 538 042.00 530 290.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 889 741.00 1 636 371.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 517 694.00 501 438.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 156.00 191.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 410.00 410.00 106.00
FG Production vendue services 2 236 616.00 2 236 616.00 2 155 734.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 237 026.00 2 237 026.00 2 155 841.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 718.00 24 773.00
FQ Autres produits 8.00 75.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 272 752.00 2 180 688.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 186.00 260.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 160 960.00 116 255.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 581.00 -322.00
FW Autres achats et charges externes 404 738.00 545 345.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 77 887.00 58 910.00
FY Salaires et traitements 923 950.00 879 432.00
FZ Charges sociales 305 644.00 285 794.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 956.00 61 723.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 983.00
GE Autres charges 293.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 934 034.00 1 953 385.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 338 718.00 227 303.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 577.00 9 188.00
GP Total des produits financiers (V) 12 577.00 9 188.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 997.00 3 634.00
GU Total des charges financières (VI) 5 997.00 3 634.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 580.00 5 554.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 345 297.00 232 857.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 284.00 72 067.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 51 650.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 934.00 72 067.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 436.00 107.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 436.00 107.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 47 499.00 71 960.00
HK Impôts sur les bénéfices 95 528.00 83 241.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 337 263.00 2 261 943.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 039 995.00 2 040 367.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 297 268.00 221 576.00
A1 ACTIF ‐ Placements 27 248.00 24 773.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 736.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 071.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 369 871.00 247 220.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 170.00 4 077.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 394 850.00 251 298.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 736.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 071.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 367.00 9 213.00 1 607 512.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 247.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 367.00 9 213.00 1 636 568.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 273.00 1 107.00 3 380.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 071.00 9 071.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 969 950.00 62 848.00 4 775.00 1 028 024.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 981 295.00 63 955.00 4 775.00 1 040 476.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 51 650.00 51 650.00
6T Sur comptes clients 9 810.00 8 470.00 1 339.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 810.00 8 470.00 1 339.00
7C TOTAL GENERAL 61 460.00 60 120.00 1 339.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 470.00
UJ ‐ Exceptionnelles 51 650.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 15 947.00 15 947.00
UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 413.00 1 413.00
UX Autres créances clients 13 416.00 13 416.00
UY Personnel et comptes rattachés 861.00 861.00
VB T. V. A. 47 672.00 47 672.00
VC Groupe et associés 993 076.00 993 076.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 714.00 20 714.00
VS Charges constatées d’avance 8 247.00 8 247.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 101 650.00 1 085 402.00 16 247.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155.00 155.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28 385.00 8 565.00 19 820.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 148 316.00 148 316.00
8C Personnel et comptes rattachés 97 651.00 97 651.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122 883.00 122 883.00
8E Impôts sur les bénéfices 24 981.00 24 981.00
VW T.V.A. 31.00 31.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 172.00 6 172.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108 936.00 108 936.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 537 514.00 517 693.00 19 820.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 233.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 28.00