OPTINVEST
Dépôt
| Dénomination | OPTINVEST |
| Siren | 384258802 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7633 |
| Numéro de Gestion | 1992B00079 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 902 219.00 | 976 600.00 | 925 619.00 | 1 762 219.00 |
AP Constructions | 27 927.00 | 24 913.00 | 3 013.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 304.00 | 20 168.00 | 7 135.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 796.00 | 577 022.00 | 300 774.00 | 326 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 785 818.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 927 527.00 | 1 927 527.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 659.00 | 13 659.00 | 13 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 778 531.00 | 1 600 667.00 | 3 177 864.00 | 3 898 110.00 |
BT Marchandises | 573 642.00 | 63 267.00 | 510 375.00 | 604 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | 8 600.00 | 7 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 930.00 | 72 930.00 | 76 434.00 | |
BZ Autres créances | 97 635.00 | 97 635.00 | 97 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 947.00 | 40 065.00 | 449 882.00 | 477 896.00 |
CF Disponibilités | 359 653.00 | 359 653.00 | 372 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | 13 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 829.00 | 103 332.00 | 1 513 497.00 | 1 650 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 360.00 | 1 703 999.00 | 4 691 361.00 | 5 548 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 538.00 | 3 013 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -115 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 751.00 | 103 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 105 995.00 | 4 925 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 303.00 | 275 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 5 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 450.00 | 216 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 078.00 | 121 192.00 | ||
EA Autres dettes | 15 433.00 | 4 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 323.00 | 622 636.00 | ||
ED (V) | 43.00 | 43.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 361.00 | 5 548 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 901 077.00 | 1 858 478.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 077.00 | 1 858 478.00 | ||
FQ Autres produits | 18 576.00 | 135 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 653.00 | 1 994 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 726.00 | 809 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 259.00 | -2 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 391 451.00 | 390 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 884.00 | 17 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 271.00 | 524 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 350.00 | 146 311.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 115 050.00 | 51 214.00 | ||
GE Autres charges | 7 101.00 | 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 092.00 | 1 937 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 439.00 | 56 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 075.00 | 148 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 701.00 | 104 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 374.00 | 44 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 936.00 | 101 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 507 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 337.00 | 506 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849 687.00 | 1 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 378.00 | 2 650 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 129.00 | 2 547 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 751.00 | 103 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 791.00 | 39 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 241.00 | 81 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 214.00 | 121 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 756.00 | 933 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 941 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 756.00 | 4 778 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 526.00 | 52 483.00 | 41 906.00 | 622 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 489.00 | 52 483.00 | 41 906.00 | 624 067.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 725 527.00 | 1 725 527.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 930.00 | 72 930.00 | ||
VP Divers | 97 635.00 | 97 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 652.00 | 184 987.00 | 1 725 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 635.00 | 83 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 668.00 | 43 360.00 | 106 432.00 | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 450.00 | 223 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 008.00 | 107 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562.00 | 20 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 323.00 | 478 015.00 | 106 432.00 | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 053.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 548.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 315.00 | |||
ST Autres comptes | 192 587.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 451.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 883.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 883.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 380 215.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 002.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||