HERLI
Dépôt
| Dénomination | HERLI |
| Siren | 384356572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10276 |
| Numéro de Gestion | 1992B00289 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67454 MUNDOLSHEIM CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 097.00 | 118 286.00 | 278 811.00 | 307 826.00 |
AN Terrains | 277 999.00 | 12 197.00 | 265 803.00 | 267 703.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 933.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 912.00 | 22 893.00 | 31 019.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 887.00 | 106 485.00 | 24 401.00 | 27 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 602.00 | 265 794.00 | 601 808.00 | 626 721.00 |
BT Marchandises | 383 604.00 | 20 083.00 | 363 521.00 | 354 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | 1 752.00 | 1 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 445.00 | 351 445.00 | 456 063.00 | |
BZ Autres créances | 27 155.00 | 27 155.00 | 32 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 147 483.00 | 147 483.00 | 84 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 098.00 | 34 098.00 | 31 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 995 537.00 | 20 083.00 | 975 454.00 | 1 011 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 139.00 | 285 877.00 | 1 577 262.00 | 1 637 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 221 270.00 | 197 080.00 | ||
DH Report à nouveau | 382 361.00 | 382 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302.00 | 39 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173 395.00 | 170 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 958 828.00 | 959 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 558.00 | 378 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 173 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 555.00 | 116 034.00 | ||
EA Autres dettes | 8 300.00 | 7 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 618 434.00 | 678 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 262.00 | 1 637 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 124 250.00 | 1 968 480.00 | ||
FG Production vendue services | 502 065.00 | 521 305.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 314.00 | 2 489 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 956.00 | 93 419.00 | ||
FQ Autres produits | 1 290.00 | 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 658 560.00 | 2 583 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 285.00 | 952 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 652.00 | -1 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 442.00 | 708 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 611.00 | 30 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 850.00 | 499 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 983.00 | 219 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 764.00 | 33 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 867.00 | |||
GE Autres charges | 62 759.00 | 79 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 041.00 | 2 537 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 519.00 | 46 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 742.00 | 1 360.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 742.00 | 1 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 654.00 | 7 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 654.00 | 7 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 911.00 | -6 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 608.00 | 39 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 27 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 28 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | 20 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 20 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | 7 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 8 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 103.00 | 2 613 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 801.00 | 2 574 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 302.00 | 39 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 660.00 | 1 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 979.00 | 21 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 333.00 | 22 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | 397 097.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 468 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 1 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 672.00 | 867 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 834.00 | 30 431.00 | 979.00 | 118 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 778.00 | 17 333.00 | 5 603.00 | 147 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 612.00 | 47 764.00 | 6 582.00 | 265 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 173 395.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 170 666.00 | 2 729.00 | 173 395.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 110.00 | 2 027.00 | 20 083.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 654.00 | 14 571.00 | 20 083.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 351 445.00 | 351 445.00 | ||
VP Divers | 27 155.00 | 27 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 098.00 | 34 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 456.00 | 412 697.00 | 1 759.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 558.00 | 36 629.00 | 150 219.00 | 151 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555.00 | 115 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 434.00 | 316 504.00 | 150 219.00 | 151 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 831.00 | |||