ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT |
| Siren | 384765954 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1736 |
| Numéro de Gestion | 1992B00364 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29480 LE RELECQ KERHUON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | 447 000.00 | 447 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 205 479 000.00 | 37 940 000.00 | 167 539 000.00 | 112 286 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 000.00 | 152 000.00 | 553 000.00 | 3 238 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 630 000.00 | 38 091 000.00 | 168 539 000.00 | 115 971 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 162 000.00 | 154 000.00 | 1 008 000.00 | 932 000 000.00 |
CF Disponibilités | 65 379 000.00 | 65 379 000.00 | 131 156 000 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 544 000.00 | 154 000.00 | 66 390 000.00 | 132 088 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 174 000.00 | 38 245 000.00 | 234 929 000.00 | 248 059 000 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 5 038 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 539 000.00 | 45 022 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 937 000.00 | 65 589 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 339 000.00 | 245 513 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 000.00 | 1 058 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 753 000.00 | ||
EA Autres dettes | 416 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 590 000.00 | 2 226 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 929 000.00 | 248 059 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000.00 | 161 000.00 | ||
FQ Autres produits | 439 000.00 | 273 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 799 000.00 | 435 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 118 000.00 | 5 055 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 000.00 | 1 067 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 000.00 | |||
GE Autres charges | 27 000.00 | 22 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 340 000.00 | 6 259 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 541 000.00 | -5 824 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 568 000.00 | 3 591 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 000.00 | 58 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 784 000.00 | 8 176 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 400 000.00 | 11 826 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 416 000.00 | 9 539 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 416 000.00 | 9 539 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 984 000.00 | 2 286 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 443 000.00 | -3 536 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 000.00 | 4 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 662 000.00 | 72 886 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788 000.00 | 72 889 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 129 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 000.00 | 3 633 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 000.00 | 3 762 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 494 000.00 | 69 127 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 987 000.00 | 85 149 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 000.00 | 19 560 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 937 000.00 | 65 589 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | 447 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 704 000.00 | 704 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 162 000.00 | 1 105 000.00 | 56 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 000.00 | 1 810 000.00 | 503 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | ||