TILHET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TILHET MATERIAUX |
| Siren | 384895751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3460 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64410 ARZACQ ARRAZIGUET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 3 881.00 | ||
AH Fonds commercial | 675 122.00 | 675 122.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 6 614.00 | ||
AP Constructions | 12 522.00 | 14 889.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 795.00 | 335 173.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 590.00 | 159 179.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 49 878.00 | 49 878.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 026.00 | 84 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 252 075.00 | 1 339 707.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 278 025.00 | 266 767.00 | ||
BT Marchandises | 1 436 702.00 | 1 507 634.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 800.00 | 49 800.00 | ||
BZ Autres créances | 1 828 266.00 | 1 790 617.00 | ||
CF Disponibilités | 42 312.00 | 31 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 040.00 | 65 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 693 145.00 | 3 678 515.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 221.00 | 5 018 222.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | 281 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | 406 427.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DG Autres réserves | 99 197.00 | 99 197.00 | ||
DH Report à nouveau | -239 504.00 | -244 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | 4 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 572 303.00 | 567 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 197.00 | 1 868 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 822.00 | 48 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 016.00 | 2 177 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 172.00 | 360 523.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | -6 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | 1 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 372 917.00 | 4 450 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 221.00 | 5 018 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 935.00 | 4 316 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 318.00 | 1 643 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 303 525.00 | 7 379 156.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 142 530.00 | 2 935 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 446 055.00 | 10 314 874.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 452.00 | 7 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 898.00 | 79 338.00 | ||
FQ Autres produits | 11 263.00 | 13 840.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 521 669.00 | 10 415 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 334 539.00 | 5 487 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 384.00 | -49 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590 346.00 | 1 511 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 258.00 | 17 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 172 720.00 | 2 046 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 287.00 | 91 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 373.00 | 869 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 194.00 | 270 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 094.00 | 116 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 576.00 | 35 340.00 | ||
GE Autres charges | 4 064.00 | 35 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 504 322.00 | 10 432 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 347.00 | -16 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120 119.00 | 81 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 119.00 | 81 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 147.00 | 125 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 147.00 | 125 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 972.00 | -44 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 319.00 | -61 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 905.00 | 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 10 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 668.00 | 11 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 668.00 | 64 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 789.00 | 10 573 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 138.00 | 10 568 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651.00 | 4 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 911.00 | 1 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 440.00 | 38 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 000.00 | 39 463.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 2 058 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 124.00 | 2 944 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 919.00 | 2 807.00 | 12 725.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 176.00 | 5 516.00 | 49 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 198.00 | 118 772.00 | 10 124.00 | 1 629 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 293.00 | 127 095.00 | 10 124.00 | 1 692 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 548.00 | 11 548.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 034.00 | 44 029.00 | 92.00 | 113 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 034.00 | 55 576.00 | 92.00 | 125 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 034.00 | 55 576.00 | 92.00 | 125 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 576.00 | 92.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 026.00 | 84 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 292 517.00 | 292 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 349 959.00 | 349 959.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 069.00 | 68 069.00 | ||
VB T. V. A. | 95 879.00 | 95 879.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 201 285.00 | 201 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 575.00 | 904 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 040.00 | 42 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 303.00 | 1 984 277.00 | 84 026.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 197.00 | 904 438.00 | 67 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 42 777.00 | 193 698.00 | 263 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 016.00 | 1 856 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 611.00 | 87 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | ||
VW T.V.A. | 327 987.00 | 327 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 511 822.00 | 511 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 765.00 | 3 847 783.00 | 261 457.00 | 263 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 464.00 | |||