RAYNAL
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL |
| Siren | 385015359 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4185 |
| Numéro de Gestion | 1992B90043 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 RIOM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 448 000.00 | 448 000.00 | 448 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 27 276.00 | 8 776.00 | 12 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 335.00 | 874 542.00 | 697 793.00 | 679 259.00 |
CU Autres participations | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 059 401.00 | 904 692.00 | 1 154 709.00 | 1 140 165.00 |
BT Marchandises | 1 973 399.00 | 177 525.00 | 1 795 874.00 | 1 882 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 088.00 | 120 731.00 | 1 474 357.00 | 1 618 141.00 |
BZ Autres créances | 95 630.00 | 95 630.00 | 71 012.00 | |
CF Disponibilités | 1 196 724.00 | 1 196 724.00 | 610 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | 28 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 892 591.00 | 298 256.00 | 4 594 335.00 | 4 210 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 992.00 | 1 202 948.00 | 5 749 044.00 | 5 350 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 834.00 | 43 540.00 | ||
DG Autres réserves | 1 119 872.00 | 927 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 960.00 | 265 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 185 666.00 | 2 836 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 167 797.00 | 161 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 797.00 | 161 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 423.00 | 805 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 529.00 | 1 180 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 537.00 | 298 425.00 | ||
EA Autres dettes | 3 092.00 | 68 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 385 581.00 | 2 352 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 044.00 | 5 350 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 879.00 | 1 701 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 090 281.00 | 13 090 281.00 | 12 309 354.00 | |
FG Production vendue services | 15 197.00 | 15 197.00 | 16 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 105 478.00 | 13 105 478.00 | 12 325 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 767.00 | 171 055.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 422.00 | 12 496 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 314 415.00 | 9 061 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 016.00 | -131 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 363.00 | 1 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 046.00 | 1 391 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 129.00 | 96 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 030 654.00 | 956 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 483.00 | 359 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 001.00 | 165 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 084.00 | 200 502.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 631.00 | 17 691.00 | ||
GE Autres charges | 44 590.00 | 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 783 412.00 | 12 118 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 589 010.00 | 377 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 853.00 | 27 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 853.00 | 27 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 287.00 | 18 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 287.00 | 18 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 566.00 | 9 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 605 576.00 | 387 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 22 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 270.00 | 22 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 152.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 980.00 | 22 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 162.00 | 23 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 434.00 | 120 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428 545.00 | 12 547 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 019 585.00 | 12 281 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 960.00 | 265 879.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 5 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 654.00 | 31 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 356.00 | 194 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 371.00 | 194 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 514.00 | 1 608 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 514.00 | 2 059 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 330.00 | 180 001.00 | 156 514.00 | 901 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 205.00 | 180 001.00 | 156 514.00 | 904 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 177 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 166.00 | 16 631.00 | 177 797.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 169 713.00 | 177 525.00 | 169 713.00 | 177 525.00 |
6T Sur comptes clients | 149 572.00 | 32 559.00 | 61 400.00 | 120 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 285.00 | 210 084.00 | 231 113.00 | 298 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 451.00 | 226 715.00 | 231 113.00 | 476 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 715.00 | 231 113.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 144 780.00 | 144 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 450 308.00 | 1 450 308.00 | ||
VB T. V. A. | 29 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 053.00 | 66 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 468.00 | 1 722 468.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 190.00 | 152 488.00 | 626 637.00 | 32 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 529.00 | 1 220 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 338.00 | 128 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 910.00 | 124 910.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | ||
VW T.V.A. | 71 034.00 | 71 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 581.00 | 1 726 879.00 | 626 637.00 | 32 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 627.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 959.00 | |||