BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS |
| Siren | 385086277 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90091 |
| Numéro de Gestion | 1992B05107 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 6 233.00 | 21 134.00 | 21 134.00 |
AN Terrains | 684 972.00 | 62 989.00 | 621 982.00 | 624 587.00 |
AP Constructions | 6 229 722.00 | 4 523 231.00 | 1 706 490.00 | 1 857 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 348.00 | 1 642 950.00 | 129 398.00 | 166 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 050.00 | 81 651.00 | 20 399.00 | 37 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 221.00 | 22 221.00 | 29 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 838 694.00 | 6 317 056.00 | 2 521 637.00 | 2 736 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | 24 509.00 | 29 154.00 | |
BT Marchandises | 9 625.00 | 9 625.00 | 9 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 456.00 | 1 143.00 | 254 312.00 | 131 725.00 |
BZ Autres créances | 78 291.00 | 78 291.00 | 69 402.00 | |
CF Disponibilités | 12 534.00 | 12 534.00 | 91 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | 14 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 393 360.00 | 1 143.00 | 392 217.00 | 346 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 055.00 | 6 318 200.00 | 2 913 855.00 | 3 082 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 913.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 654.00 | 337 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 010.00 | 12 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 408 909.00 | 58 700.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 236.00 | 16 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 236.00 | 16 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 991.00 | 34.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 510.00 | 2 153 799.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794.00 | 12 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 015.00 | 457 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 713.00 | 356 667.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 265.00 | 23 545.00 | ||
EA Autres dettes | 1 418.00 | 3 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 473 709.00 | 3 007 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 855.00 | 3 082 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 914.00 | 2 995 492.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 991.00 | 34.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 037.00 | 169 037.00 | 174 366.00 | |
FG Production vendue services | 3 962 933.00 | 3 962 933.00 | 3 937 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 971.00 | 4 131 971.00 | 4 111 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 491.00 | 7 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 964.00 | 78 159.00 | ||
FQ Autres produits | 2 972.00 | 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 398.00 | 4 197 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 476.00 | 57 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194.00 | -668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 977.00 | 382 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 645.00 | -1 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 191 177.00 | 1 227 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 901.00 | 118 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 100 333.00 | 1 095 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 278.00 | 386 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 575.00 | 271 659.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 236.00 | 16 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143.00 | 10 749.00 | ||
GE Autres charges | 258 026.00 | 254 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 791 577.00 | 3 820 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 821.00 | 377 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 965.00 | 12 241.00 | ||
GS Différences négatives de change | 494.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 459.00 | 12 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 459.00 | -12 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 424 361.00 | 365 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 576.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 2 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 3 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | 49.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 2 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 3 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -394.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 978.00 | 27 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 437.00 | 4 200 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 783.00 | 3 863 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 654.00 | 337 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 135 001.00 | 70 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 162 381.00 | 70 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 364 562.00 | 8 811 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 719.00 | 364 562.00 | 8 838 694.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 6 233.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419 672.00 | 264 575.00 | 373 424.00 | 6 310 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 905.00 | 264 575.00 | 373 424.00 | 6 317 056.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 010.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 028.00 | 39.00 | 57.00 | 12 010.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 325.00 | 31 236.00 | 16 325.00 | 31 236.00 |
6T Sur comptes clients | 10 749.00 | 1 143.00 | 10 749.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 749.00 | 1 143.00 | 10 749.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 103.00 | 32 419.00 | 27 132.00 | 44 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 380.00 | 27 075.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39.00 | 57.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 198.00 | 254 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
VB T. V. A. | 50 962.00 | 50 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 703.00 | 346 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 991.00 | 68 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 015.00 | 468 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 040.00 | 173 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 394.00 | 136 394.00 | ||
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 269.00 | 58 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 518 510.00 | 1 518 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 914.00 | 2 460 914.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||