DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS
Dépôt
| Dénomination | DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS |
| Siren | 385110085 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4771 |
| Numéro de Gestion | 1992B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 DAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 159.00 | 205 864.00 | 24 294.00 | |
AN Terrains | 4 305 262.00 | 2 667.00 | 4 302 595.00 | |
AP Constructions | 22 170 686.00 | 12 610 494.00 | 9 560 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950 699.00 | 4 372 688.00 | 578 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727 018.00 | 2 720 343.00 | 1 006 675.00 | |
AX Avances et acomptes | 197 911.00 | 197 911.00 | ||
CU Autres participations | 163 730.00 | 152 296.00 | 11 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 875 069.00 | 1 875 069.00 | ||
BF Prêts | 56 037.00 | 56 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | 25 786.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 702 356.00 | 20 064 352.00 | 17 638 004.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 383.00 | 114 383.00 | ||
BT Marchandises | 5 069 168.00 | 76 001.00 | 4 993 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 897.00 | 97 302.00 | 594 595.00 | |
BZ Autres créances | 392 977.00 | 392 977.00 | ||
CF Disponibilités | 1 931 878.00 | 1 931 878.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 394 406.00 | 394 406.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 594 708.00 | 173 303.00 | 8 421 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 297 064.00 | 20 237 655.00 | 26 059 410.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 622 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 913.00 | |||
DK Provisions réglementées | 468 251.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 060 304.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 140 549.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 125.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 853.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 811.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 225.00 | |||
EA Autres dettes | 191 794.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 899 105.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 059 410.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 229 242.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 118 107.00 | 71 118 107.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 349 269.00 | 5 349 269.00 | ||
FG Production vendue services | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 287 376.00 | 78 287 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 96 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 825.00 | |||
FQ Autres produits | 532 378.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 186 482.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 380 962.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 053.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 773.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 513.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 766 506.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326 148.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 354 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 192 103.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 387 216.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 303.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 91 893.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 630.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 294 852.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 727.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 590.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 844.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 254.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 184 598.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 527.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 655.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 676.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 507 038.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 713 125.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 913.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 333.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 759.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 456.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 072.00 | 33 087.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 570 647.00 | 846 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 092.00 | 110 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 806 810.00 | 989 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 500.00 | 35 351 575.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 711.00 | 2 120 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 211.00 | 37 702 356.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 680.00 | 15 185.00 | 205 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364 435.00 | 1 372 032.00 | 30 276.00 | 19 706 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 555 115.00 | 1 387 216.00 | 30 276.00 | 19 912 056.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 468 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 608 793.00 | 140 543.00 | 468 251.00 | |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152 296.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 111 697.00 | 76 001.00 | 111 697.00 | 76 001.00 |
6T Sur comptes clients | 80 369.00 | 97 302.00 | 80 369.00 | 97 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 362.00 | 173 303.00 | 192 066.00 | 325 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 155.00 | 203 303.00 | 332 608.00 | 893 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 303.00 | 192 066.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 543.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 037.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 786.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 658.00 | |||
UX Autres créances clients | 618 239.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | |||
VB T. V. A. | 184 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 394 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 103.00 | 1 479 280.00 | 81 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 324 320.00 | 1 529 521.00 | 5 571 213.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 229.00 | 816 229.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 709.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 853.00 | 4 578 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 240.00 | 1 372 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 534.00 | 818 534.00 | ||
VW T.V.A. | 123 966.00 | 123 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 071.00 | 636 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 225.00 | 153 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 801 678.00 | 801 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 532.00 | 191 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 868 428.00 | 10 229 242.00 | 6 372 891.00 | 3 266 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 826.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654 551.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 241.00 | ||