VALADIS
Dépôt
| Dénomination | VALADIS |
| Siren | 385174842 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4271 |
| Numéro de Gestion | 1992B00175 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | 206.00 | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 237 991.00 | 52 767.00 | 185 223.00 | 180 996.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 213 660.00 | 275 055.00 | 236 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 885.00 | 1 972 443.00 | 236 442.00 | 348 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 894.00 | 1 356 707.00 | 233 188.00 | 259 341.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 172 000.00 | 182 670.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | 11 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 816 119.00 | 6 606 323.00 | 1 209 796.00 | 1 331 392.00 |
BT Marchandises | 1 275 064.00 | 1 275 064.00 | 1 286 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 667.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 150 102.00 | 2 031.00 | 148 070.00 | 117 183.00 |
BZ Autres créances | 505 871.00 | 505 871.00 | 475 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 720.00 | 33 260.00 | 524 460.00 | 840 157.00 |
CF Disponibilités | 1 228 668.00 | 1 228 668.00 | 778 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 404.00 | 86 404.00 | 46 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 803 829.00 | 35 291.00 | 3 768 538.00 | 3 560 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 948.00 | 6 641 614.00 | 4 978 334.00 | 4 892 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 | ||
DH Report à nouveau | 635 347.00 | 792 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 259.00 | 442 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 693 199.00 | 2 621 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 383.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 298.00 | 1 519 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 445.00 | 374 671.00 | ||
EA Autres dettes | 4 392.00 | 5 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 285 135.00 | 2 270 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 334.00 | 4 892 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 135.00 | 2 270 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 082 777.00 | 20 855 790.00 | ||
FD Production vendue biens | 209 841.00 | 221 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 292 618.00 | 21 076 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 645.00 | 13 283.00 | ||
FQ Autres produits | 17 732.00 | 38 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 494 994.00 | 21 128 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 793 448.00 | 16 836 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 827.00 | -125 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 552.00 | 38 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 691 606.00 | 1 755 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 794.00 | 196 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 217 231.00 | 1 127 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 537.00 | 314 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 425.00 | 424 211.00 | ||
GE Autres charges | 7 246.00 | 43 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 665.00 | 20 612 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 888 330.00 | 516 349.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 083.00 | 39 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 133.00 | 39 792.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 425.00 | 6 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 685.00 | 6 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 552.00 | 33 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 865 778.00 | 549 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 1 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 1 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 1 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 072.00 | 108 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 420 172.00 | 21 169 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 748 913.00 | 20 727 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 259.00 | 442 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483 809.00 | 51 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 785.00 | 51 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 7 525 484.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 343.00 | 173 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 271.00 | 7 816 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 206.00 | 10 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458 854.00 | 288 218.00 | 151 496.00 | 6 595 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469 394.00 | 288 424.00 | 151 496.00 | 6 606 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 931.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | |||
VB T. V. A. | 34 475.00 | |||
VP Divers | 23 366.00 | |||
VC Groupe et associés | 375 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 335.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 550.00 | 742 376.00 | 1 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 297.00 | 1 763 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 540.00 | 206 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 124.00 | 95 124.00 | ||
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 428.00 | 193 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 134.00 | 2 285 134.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||