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CLINIFUTUR

Dépôt

DénominationCLINIFUTUR
Siren385371570
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9741
Numéro de dépôtB2019/007741
Numéro de Gestion1992B00288
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/12/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97490 SAINT-DENIS
2020 2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 000.00 1 079.00 4 921.00
AT Autres immobilisations corporelles 17 597.00 16 449.00 1 148.00 2 013.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 45 389 711.00 698 772.00 44 690 938.00 44 340 638.00
BB Créances rattachées à des participations 158 215.00 158 215.00 159 190.00
BD Autres titres immobilisés 64 504.00 1 524.00 62 980.00 62 980.00
BF Prêts 30 640.00 30 490.00 150.00 150.00
BH Autres immobilisations financières 750 000.00 750 000.00 500 000.00
BJ TOTAL (I) 46 416 666.00 748 315.00 45 668 351.00 45 064 971.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 030.00 1 030.00 8 774.00
BX Clients et comptes rattachés 3 999 381.00 2 335 000.00 1 664 381.00
BZ Autres créances 50 113 757.00 4 223 708.00 45 890 049.00 39 039 620.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 000 000.00 1 159 473.00 4 840 527.00 8 985 000.00
CF Disponibilités 4 150 164.00 4 150 164.00 3 163 029.00
CH Charges constatées d’avance 629.00 629.00 622.00
CJ TOTAL (II) 64 264 962.00 7 718 181.00 56 546 781.00 51 197 045.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 110 681 628.00 8 466 496.00 102 215 132.00 96 262 015.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 584 300.00 1 584 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 755 750.00 3 755 750.00
DD Réserve légale (1) 158 430.00 158 430.00
DF Réserves réglementées (1) 24 980.00 24 980.00
DG Autres réserves 41 476 546.00 36 860 368.00
DH Report à nouveau 13 274 571.00 13 274 571.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 625 432.00 7 616 315.00
DL TOTAL (I) 65 900 010.00 63 274 714.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 716 049.00 9 768 722.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 825 552.00 22 537 573.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -37 466.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 581 754.00 416 505.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 344.00 43 173.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 750.00 6 600.00
EA Autres dettes 121 673.00 252 195.00
EC TOTAL (IV) 36 315 121.00 32 987 301.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 102 215 132.00 96 262 015.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24 315 121.00 24 274 767.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 943 786.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 701.00 27 589.00
FD Production vendue biens 6 242 263.00 7 243 032.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 267 964.00 7 270 621.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98 611.00 280 900.00
FQ Autres produits 1.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 366 576.00 7 551 526.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25 598.00 27 589.00
FW Autres achats et charges externes 2 264 336.00 2 694 042.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 65 284.00 54 256.00
FY Salaires et traitements 148 320.00 148 320.00
FZ Charges sociales 60 832.00 58 778.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 945.00 914.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 354 072.00 1 360 000.00
GE Autres charges 176.00 58.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 920 563.00 4 343 957.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 446 013.00 3 207 569.00
GJ Produits financiers de participations 5 247 029.00 5 313 829.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 638 511.00 558 097.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 15 000.00
GP Total des produits financiers (V) 5 900 540.00 5 882 926.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 159 473.00
GR Intérêts et charges assimilées 276 652.00 314 269.00
GU Total des charges financières (VI) 1 436 125.00 314 269.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 464 415.00 5 568 657.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 910 428.00 8 776 226.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 905.00 50 737.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 905.00 50 737.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 102.00 9 239.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 21 102.00 9 239.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 197.00 41 497.00
HK Impôts sur les bénéfices 281 798.00 1 201 408.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 285 021.00 13 485 188.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 659 588.00 5 868 873.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 625 432.00 7 616 315.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 791.00 6 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 22 511.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 45 793 744.00 600 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 45 819 047.00 606 300.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 791.00 6 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 914.00 17 597.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 975.00 46 393 069.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 680.00 46 416 666.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 791.00 1 079.00 2 791.00 1 079.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 498.00 865.00 4 914.00 16 449.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 289.00 1 945.00 7 705.00 17 528.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 698 772.00
06 aucun libellé 32 014.00 32 014.00
6T Sur comptes clients 2 335 000.00 2 335 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 968 247.00 3 513 545.00 98 611.00 5 383 181.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 034 034.00 3 513 545.00 98 611.00 8 448 968.00
7C TOTAL GENERAL 5 034 034.00 3 513 545.00 98 611.00 8 448 968.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 354 072.00 98 611.00
UG ‐ Financières 1 159 473.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 158 215.00 158 215.00
UP Prêts 30 640.00 30 640.00
UT Autres immobilisations financières 750 000.00 750 000.00
UX Autres créances clients 3 999 381.00 3 999 381.00
VM Impôts sur les bénéfices 917 661.00 917 661.00
VB T. V. A. 951.00 951.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 8 809.00 8 809.00
VC Groupe et associés 39 281 321.00 39 281 321.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 905 015.00 9 905 015.00
VS Charges constatées d’avance 629.00 629.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 55 052 622.00 54 113 767.00 938 854.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 966 049.00 1 966 049.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 750 000.00 1 750 000.00 10 500 000.00 1 500 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 581 754.00 581 754.00
8C Personnel et comptes rattachés 928.00 928.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 440.00 14 440.00
VW T.V.A. 48 976.00 48 976.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 750.00 5 750.00
VI Groupe et associés 19 825 552.00 19 825 552.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 121 673.00 121 673.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 315 121.00 24 315 121.00 10 500 000.00 1 500 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 000 000.00