CLINIFUTUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIFUTUR |
| Siren | 385371570 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/007741 |
| Numéro de Gestion | 1992B00288 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 079.00 | 4 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 16 449.00 | 1 148.00 | 2 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 389 711.00 | 698 772.00 | 44 690 938.00 | 44 340 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 215.00 | 158 215.00 | 159 190.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 504.00 | 1 524.00 | 62 980.00 | 62 980.00 |
BF Prêts | 30 640.00 | 30 490.00 | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | 750 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 416 666.00 | 748 315.00 | 45 668 351.00 | 45 064 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | 1 030.00 | 8 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 381.00 | 2 335 000.00 | 1 664 381.00 | |
BZ Autres créances | 50 113 757.00 | 4 223 708.00 | 45 890 049.00 | 39 039 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 1 159 473.00 | 4 840 527.00 | 8 985 000.00 |
CF Disponibilités | 4 150 164.00 | 4 150 164.00 | 3 163 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 264 962.00 | 7 718 181.00 | 56 546 781.00 | 51 197 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 681 628.00 | 8 466 496.00 | 102 215 132.00 | 96 262 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 750.00 | 3 755 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 430.00 | 158 430.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 24 980.00 | ||
DG Autres réserves | 41 476 546.00 | 36 860 368.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 274 571.00 | 13 274 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625 432.00 | 7 616 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 900 010.00 | 63 274 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 716 049.00 | 9 768 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 825 552.00 | 22 537 573.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -37 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 754.00 | 416 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | 43 173.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 6 600.00 | ||
EA Autres dettes | 121 673.00 | 252 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 315 121.00 | 32 987 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 215 132.00 | 96 262 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 315 121.00 | 24 274 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943 786.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 701.00 | 27 589.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 242 263.00 | 7 243 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 964.00 | 7 270 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 611.00 | 280 900.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 366 576.00 | 7 551 526.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 598.00 | 27 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 264 336.00 | 2 694 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 284.00 | 54 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 320.00 | 148 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 832.00 | 58 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 354 072.00 | 1 360 000.00 | ||
GE Autres charges | 176.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 920 563.00 | 4 343 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 446 013.00 | 3 207 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 247 029.00 | 5 313 829.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 638 511.00 | 558 097.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 900 540.00 | 5 882 926.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 159 473.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 652.00 | 314 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 436 125.00 | 314 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 464 415.00 | 5 568 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 910 428.00 | 8 776 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 905.00 | 50 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | 50 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 102.00 | 9 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 102.00 | 9 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 41 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 798.00 | 1 201 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 285 021.00 | 13 485 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 588.00 | 5 868 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625 432.00 | 7 616 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 793 744.00 | 600 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 819 047.00 | 606 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 6 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 17 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | 46 393 069.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 680.00 | 46 416 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 1 079.00 | 2 791.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 865.00 | 4 914.00 | 16 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 1 945.00 | 7 705.00 | 17 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 698 772.00 | |||
06 aucun libellé | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 968 247.00 | 3 513 545.00 | 98 611.00 | 5 383 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034 034.00 | 3 513 545.00 | 98 611.00 | 8 448 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034 034.00 | 3 513 545.00 | 98 611.00 | 8 448 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 354 072.00 | 98 611.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 159 473.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 158 215.00 | 158 215.00 | ||
UP Prêts | 30 640.00 | 30 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 999 381.00 | 3 999 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 917 661.00 | 917 661.00 | ||
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 281 321.00 | 39 281 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905 015.00 | 9 905 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 052 622.00 | 54 113 767.00 | 938 854.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 049.00 | 1 966 049.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 750 000.00 | 1 750 000.00 | 10 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 754.00 | 581 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | ||
VW T.V.A. | 48 976.00 | 48 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 825 552.00 | 19 825 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 673.00 | 121 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 315 121.00 | 24 315 121.00 | 10 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
