SOFISAV
Dépôt
| Dénomination | SOFISAV |
| Siren | 385378922 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005461 |
| Numéro de Gestion | 1992B00303 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97440 SAINT-ANDRE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 408.00 | 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 9 644.00 | 2 646.00 | 2 271.00 |
CU Autres participations | 4 828 417.00 | 26 000.00 | 4 802 417.00 | 4 751 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 893 519.00 | 600 000.00 | 11 293 519.00 | 11 518 124.00 |
BF Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | 43 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 663 861.00 | 663 861.00 | 839 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 443 962.00 | 637 051.00 | 16 806 910.00 | 17 154 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 200.00 | 55 200.00 | 55 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 345.00 | 181 345.00 | 148 253.00 | |
BZ Autres créances | 4 014 074.00 | 48 112.00 | 3 965 962.00 | 2 905 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 483 847.00 | 483 847.00 | 16 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 797 235.00 | 48 112.00 | 4 749 123.00 | 3 185 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 241 196.00 | 685 163.00 | 21 556 033.00 | 20 340 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 031.00 | 47 031.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 793.00 | 3 302 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 160 020.00 | 5 089 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | 70 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 586 413.00 | 8 514 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 144.00 | 1 875 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119 751.00 | 9 885 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 17 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | 31 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 15 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 969 620.00 | 11 825 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 556 033.00 | 20 340 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 195 500.00 | 195 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 500.00 | 195 500.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 535.00 | 195 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 751.00 | 64 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 986.00 | 84 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 920.00 | 22 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 021.00 | 384.00 | ||
GE Autres charges | 522.00 | 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 109.00 | 173 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 426.00 | 21 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 474.00 | 26 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180 465.00 | 107 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 940.00 | 134 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 081.00 | 172 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 081.00 | 172 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 859.00 | -37 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 285.00 | -16 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 708.00 | -86 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 475.00 | 329 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 607.00 | 259 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 868.00 | 70 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 1 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778 535.00 | 52 725.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 790 837.00 | 54 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 429 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 443 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 145.00 | 1 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 876.00 | 9 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 031.00 | 1 021.00 | 11 051.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 893 519.00 | 11 893 519.00 | ||
UP Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 663 861.00 | 663 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 345.00 | 181 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014 074.00 | 4 014 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 799 220.00 | 4 198 187.00 | 12 601 033.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 144.00 | 320 428.00 | 1 440 781.00 | 36 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 119 751.00 | 11 119 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 969 620.00 | 11 491 904.00 | 1 440 781.00 | 36 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 027.00 | |||