ETABLISSEMENTS POULINGUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS POULINGUE |
| Siren | 386780118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/001538 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27210 BEUZEVILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 091.00 | 183 415.00 | 92 675.00 | 86 173.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 796.00 | 1 961 162.00 | 1 066 634.00 | 1 118 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 644.00 | 543 823.00 | 513 820.00 | 509 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 357.00 | 42 357.00 | ||
CU Autres participations | 3 349.00 | 3 349.00 | 3 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 622.00 | 72 622.00 | 57 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 517 211.00 | 2 688 401.00 | 1 828 810.00 | 1 811 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 519.00 | 7 987.00 | 336 531.00 | 388 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 573 355.00 | 16 081.00 | 13 557 273.00 | 12 786 975.00 |
BZ Autres créances | 1 662 249.00 | 1 662 249.00 | 2 321 452.00 | |
CF Disponibilités | 336 083.00 | 336 083.00 | 808 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 865.00 | 209 865.00 | 200 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 126 073.00 | 24 069.00 | 16 102 003.00 | 16 505 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 643 284.00 | 2 712 470.00 | 17 930 814.00 | 18 317 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 200.00 | 404 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 420.00 | 40 420.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 772 424.00 | 2 179 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 467.00 | -407 247.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 77 142.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 359 512.00 | 2 294 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 742.00 | 13 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 379 742.00 | 13 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 288.00 | 2 617 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 426.00 | 26 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 066.00 | 489 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 745.00 | 7 602 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 054.00 | 3 380 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 211.00 | |||
EA Autres dettes | 286 963.00 | 202 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653 014.00 | 1 648 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 191 559.00 | 16 009 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 930 814.00 | 18 317 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 938 506.00 | 15 519 565.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385 544.00 | 1 933 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 351 622.00 | 34 351 622.00 | 36 495 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 351 622.00 | 34 351 622.00 | 36 495 596.00 | |
FN Production immobilisée | 99 770.00 | 10 709.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 906.00 | 33 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 832.00 | 435 701.00 | ||
FQ Autres produits | 53 695.00 | 51 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 831 828.00 | 37 027 001.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 110 253.00 | 6 699 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 278.00 | 10 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 957 664.00 | 19 355 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 989.00 | 559 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 185 494.00 | 6 286 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 991 475.00 | 4 009 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 101.00 | 282 681.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 379 742.00 | 13 995.00 | ||
GE Autres charges | 72 059.00 | 10 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 603 059.00 | 37 227 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 768.00 | -200 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 520.00 | 956.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 520.00 | 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 590.00 | 49 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 590.00 | 49 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 069.00 | -48 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 699.00 | -248 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 940.00 | 78 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 154.00 | 80 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 628.00 | 179 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 357.00 | 60 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 986.00 | 240 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -160 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 921 502.00 | 37 108 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 779 035.00 | 37 515 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 467.00 | -407 247.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 111.00 | 521 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 588.00 | 22 853.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 322.00 | 295 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 660.00 | 16 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 570.00 | 335 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 404.00 | 4 127 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 75 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 604.00 | 4 517 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 065.00 | 16 351.00 | 183 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 281.00 | 293 751.00 | 85 046.00 | 2 504 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 346.00 | 310 102.00 | 85 046.00 | 2 688 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 379 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 996.00 | 379 742.00 | 13 996.00 | 379 742.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 623.00 | 9 688.00 | 62 935.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 268.00 | 46 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 527 087.00 | 13 527 087.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VB T. V. A. | 704 301.00 | 704 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 540 452.00 | 540 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 038.00 | 410 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 209 866.00 | 209 866.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385 544.00 | 2 385 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 744.00 | 230 757.00 | 148 987.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 427.00 | 24 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 745.00 | 7 128 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 489.00 | 38 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 741.00 | 628 741.00 | ||
VW T.V.A. | 2 440 886.00 | 2 440 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 938.00 | 120 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 964.00 | 286 964.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 653 014.00 | 1 653 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 087 493.00 | 14 938 507.00 | 148 987.00 | |