CEVEDE
Dépôt
| Dénomination | CEVEDE |
| Siren | 387622327 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2315 |
| Numéro de Gestion | 1992B00116 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | 24 391.00 | 2 380.00 | |
AH Fonds commercial | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | |
AN Terrains | 188 913.00 | 188 913.00 | 188 913.00 | |
AP Constructions | 2 892 605.00 | 1 633 065.00 | 1 259 540.00 | 1 449 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 161.00 | 883 981.00 | 199 179.00 | 257 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742 234.00 | 2 880 045.00 | 862 189.00 | 656 893.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 617.00 | 253 617.00 | 253 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 782 291.00 | 5 429 463.00 | 4 352 828.00 | 4 399 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | 1 547.00 | 1 744.00 | |
BT Marchandises | 3 911 550.00 | 3 911 550.00 | 4 024 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 596.00 | 54 174.00 | 685 422.00 | 896 055.00 |
BZ Autres créances | 4 273 994.00 | 4 273 994.00 | 2 546 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 146 028.00 | 146 028.00 | 199 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 358.00 | 116 358.00 | 103 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 189 072.00 | 54 174.00 | 10 134 898.00 | 8 771 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 971 363.00 | 5 483 637.00 | 14 487 726.00 | 13 170 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DG Autres réserves | 2 675 856.00 | 2 675 856.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 476.00 | 348 852.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 882 280.00 | 1 125 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 914 321.00 | 4 472 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 253.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 253.00 | 15 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 980.00 | 1 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 352.00 | 1 004 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 897.00 | 347 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 237.00 | 5 779 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 977.00 | 1 505 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 747.00 | 30 745.00 | ||
EA Autres dettes | 22 961.00 | 14 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 547 152.00 | 8 683 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 726.00 | 13 170 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 584 178.00 | 7 954 273.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 395.00 | 60 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 132 389.00 | 54 132 389.00 | 54 532 605.00 | |
FG Production vendue services | 5 691 446.00 | 5 691 446.00 | 5 873 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 823 835.00 | 59 823 835.00 | 60 406 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 944.00 | 23 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 803.00 | 310 988.00 | ||
FQ Autres produits | 15 117.00 | 9 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 151 699.00 | 60 750 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 738 041.00 | 49 269 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 112 985.00 | -538 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 172.00 | 111 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 198.00 | -397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 112 035.00 | 5 529 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 691 117.00 | 700 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 869 997.00 | 3 844 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 014 265.00 | 1 085 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 214.00 | 565 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 174.00 | 52 540.00 | ||
GE Autres charges | 25 775.00 | 73 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 233 972.00 | 60 693 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 273.00 | 57 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 729.00 | 31 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 729.00 | 31 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 871.00 | 28 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 871.00 | 28 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 858.00 | 2 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 415.00 | 59 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 744.00 | 325 394.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 310.00 | 325 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 600.00 | 5 564.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 853.00 | 5 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 457.00 | 319 830.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | 30 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 458 738.00 | 61 106 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 473 214.00 | 60 758 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 476.00 | 348 852.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 263.00 | 250 195.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 313.00 | 2 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447 488.00 | 464 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 397.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 322 766.00 | 465 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 882.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 7 906 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 9 782 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 011.00 | 2 380.00 | 24 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 758.00 | 508 834.00 | 5 500.00 | 5 397 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915 769.00 | 511 214.00 | 5 500.00 | 5 421 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 26 253.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 26 253.00 | 15 000.00 | 26 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 980.00 | |||
6T Sur comptes clients | 52 540.00 | 54 174.00 | 52 540.00 | 54 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 520.00 | 54 174.00 | 52 540.00 | 62 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 520.00 | 80 427.00 | 67 540.00 | 88 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 174.00 | 52 540.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 253.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253 617.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 711 006.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
VB T. V. A. | 1 247 455.00 | |||
VC Groupe et associés | 506 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 565.00 | 5 129 948.00 | 253 617.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 527.00 | 252 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 826.00 | 265 852.00 | 962 974.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 237.00 | 6 768 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 818.00 | 573 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 068.00 | 324 068.00 | ||
VW T.V.A. | 133 612.00 | 133 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 479.00 | 514 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 747.00 | 57 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 660 596.00 | 660 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 961.00 | 22 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547 152.00 | 9 584 178.00 | 962 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 196.00 | ||