TERRELL
Dépôt
| Dénomination | TERRELL |
| Siren | 387652316 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29720 |
| Numéro de Gestion | 1997B05192 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 502.00 | 100 502.00 | 100 502.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 290.00 | 198 304.00 | 1 987.00 | 17 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 331.00 | 222 065.00 | 61 266.00 | 53 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 050.00 | 16 050.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 154.00 | 49 154.00 | 62 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 649 328.00 | 420 369.00 | 228 959.00 | 234 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685 814.00 | 351 095.00 | 5 334 718.00 | 4 690 714.00 |
BZ Autres créances | 395 023.00 | 395 023.00 | 625 284.00 | |
CF Disponibilités | 549 718.00 | 549 718.00 | 538 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 998.00 | 64 998.00 | 70 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 695 552.00 | 351 095.00 | 6 344 456.00 | 5 924 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 879.00 | 771 464.00 | 6 573 415.00 | 6 159 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 490.00 | 60 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 119 444.00 | 1 062 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 584.00 | 56 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 607 518.00 | 1 399 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 999.00 | 97 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 999.00 | 97 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 106.00 | 35 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 657.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 048.00 | 2 554 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 394.00 | 1 915 442.00 | ||
EA Autres dettes | 111 584.00 | 18 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 895.00 | 23 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 763 684.00 | 4 650 061.00 | ||
ED (V) | 25 214.00 | 11 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 415.00 | 6 159 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714 682.00 | 4 525 447.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 545.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 698 116.00 | 11 235 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 116.00 | 11 235 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 414.00 | 6 803.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 312.00 | 313 599.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 2 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 791 066.00 | 11 558 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 018 225.00 | 5 216 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 522.00 | 198 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 138 095.00 | 4 124 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 938 754.00 | 1 926 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 434.00 | 30 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 363.00 | 27 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 268.00 | 24 170.00 | ||
GE Autres charges | 36 688.00 | 56 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 349.00 | 11 604 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 717.00 | -46 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 632.00 | 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 335.00 | 3 065.00 | ||
GN Différences positives de change | 351.00 | 2 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 318.00 | 5 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 119.00 | 1 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 951.00 | -9 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 119.00 | 11 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 198.00 | -5 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 916.00 | -51 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | 49 266.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 341.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 745.00 | -59 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 384.00 | 11 614 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590 800.00 | 11 557 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 584.00 | 56 467.00 | ||