SOCIETE DES EAUX DE CHORGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE CHORGES |
| Siren | 387749104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6362 |
| Numéro de Gestion | 2014B00293 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT AMAND LES EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 063.00 | 8 145.00 | 16 917.00 | 16 922.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AN Terrains | 98 368.00 | 11 781.00 | 86 587.00 | 86 587.00 |
AP Constructions | 5 316 200.00 | 3 703 497.00 | 1 612 703.00 | 1 861 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859 354.00 | 6 333 500.00 | 3 525 853.00 | 2 629 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 680.00 | 242 843.00 | 118 837.00 | 149 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 962.00 | 369 962.00 | 16 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 233 100.00 | 233 100.00 | 437 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 336 560.00 | 10 299 766.00 | 6 036 794.00 | 5 269 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 337.00 | 19 092.00 | 766 245.00 | 708 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 173.00 | 521 173.00 | 312 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 364.00 | 1 757.00 | 3 595 607.00 | 3 592 761.00 |
BZ Autres créances | 4 563 142.00 | 4 563 142.00 | 4 014 388.00 | |
CF Disponibilités | 7 813 938.00 | 7 813 938.00 | 7 185 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | 1 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 289 568.00 | 20 849.00 | 17 268 719.00 | 15 817 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 626 128.00 | 10 320 615.00 | 23 305 513.00 | 21 087 127.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 034 259.00 | 5 603 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 117.00 | 2 430 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 989 375.00 | 8 826 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | 1 513 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 025.00 | 219 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 730 025.00 | 1 732 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 328.00 | 2 068 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 263.00 | 3 697 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 387.00 | 3 890 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 393.00 | 663 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 038.00 | |||
EA Autres dettes | 232 704.00 | 208 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 586 112.00 | 10 528 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 305 513.00 | 21 087 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 053 681.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 4 491 263.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | |
FD Production vendue biens | 18 926 848.00 | 18 926 848.00 | 18 372 861.00 | |
FG Production vendue services | 6 553 556.00 | 2 272.00 | 6 555 828.00 | 5 544 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 484 404.00 | 12 272.00 | 25 496 676.00 | 23 917 291.00 |
FM Production stockée | 209 133.00 | -67 733.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 350.00 | 2 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 563 212.00 | 1 365 936.00 | ||
FQ Autres produits | 2 692.00 | 15 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 272 063.00 | 25 233 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 382 294.00 | 6 530 940.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 711.00 | -326 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 048 863.00 | 9 612 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 437.00 | 1 255 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 246 864.00 | 1 348 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 944.00 | 690 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 953 808.00 | 809 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 813.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 510 732.00 | 1 450 157.00 | ||
GE Autres charges | 253 607.00 | 252 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 377 837.00 | 21 625 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 894 226.00 | 3 607 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 804.00 | 11 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 804.00 | 11 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 606.00 | 8 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 606.00 | 8 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 198.00 | 3 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 912 424.00 | 3 611 916.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 240.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 25 648.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 040.00 | 25 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 909.00 | 37 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 4 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 238.00 | 42 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | -16 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767 109.00 | 1 164 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 908.00 | 25 270 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 193 791.00 | 22 840 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 117.00 | 2 430 315.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 925.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 936.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 251 626.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 656.00 | 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376 673.00 | 2 176 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 473 749.00 | 2 177 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 597.00 | 16 238 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314 597.00 | 16 336 560.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 825.00 | 8 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 196 806.00 | 952 983.00 | 858 168.00 | 10 291 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204 126.00 | 953 808.00 | 858 168.00 | 10 299 766.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 230 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 293.00 | 1 510 732.00 | 1 513 000.00 | 1 730 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 092.00 | 19 092.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | 55.00 | 1 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 905.00 | 55.00 | 20 849.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 198.00 | 1 510 732.00 | 1 513 055.00 | 1 750 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 510 732.00 | 1 513 055.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 595 256.00 | 3 595 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VB T. V. A. | 456 933.00 | 456 933.00 | ||
VP Divers | 5 852.00 | 5 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 905 425.00 | 3 905 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 783.00 | 193 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169 540.00 | 8 167 012.00 | 2 529.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 328.00 | 505 409.00 | 969 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 387.00 | 3 282 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 740.00 | 420 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 563.00 | 190 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 090.00 | 102 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 038.00 | 391 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 491 263.00 | 4 491 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 704.00 | 232 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 586 112.00 | 9 616 193.00 | 969 919.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 903.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||