GPR
Dépôt
| Dénomination | GPR |
| Siren | 387860224 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3915 |
| Numéro de Gestion | 1992B01240 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 166.00 | 166.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 172 762.00 | 81 779.00 | 90 982.00 | 125 772.00 |
CU Autres participations | 3 262 609.00 | 761 323.00 | 2 501 286.00 | 2 638 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 435 537.00 | 843 269.00 | 2 592 268.00 | 2 772 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 546.00 | 264 546.00 | 71 367.00 | |
BZ Autres créances | 886 576.00 | 886 576.00 | 1 117 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CF Disponibilités | 1 470 392.00 | 1 470 392.00 | 224 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | 4 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 625 762.00 | 2 625 762.00 | 1 418 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 299.00 | 843 269.00 | 5 218 030.00 | 4 190 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 638 460.00 | 638 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 889.00 | 406 889.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 846.00 | 63 846.00 | ||
DG Autres réserves | 1 524 135.00 | 370 206.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 148 094.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 796.00 | 155 873.00 | ||
DK Provisions réglementées | 731.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 215 857.00 | 2 783 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 375.00 | 276 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 309.00 | 546 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 49 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 594.00 | 101 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 567.00 | |||
EA Autres dettes | 143 316.00 | 41 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 002 173.00 | 1 407 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 030.00 | 4 190 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 242.00 | 1 179 774.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 842 755.00 | 661 782.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 755.00 | 661 782.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 743.00 | 19 875.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 863 498.00 | 681 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 310.00 | 297 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 894.00 | 9 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 645.00 | 214 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 811.00 | 163 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 755.00 | 18 983.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 729 437.00 | 704 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 061.00 | -22 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 907 351.00 | 94 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 507.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 907 373.00 | 436 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 443 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 309.00 | 2 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 838.00 | 2 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 456 535.00 | 433 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 590 596.00 | 410 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 535.00 | 81 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 535.00 | 81 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 140.00 | 338 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 871.00 | 338 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -257 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | -2 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 406.00 | 1 198 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 610.00 | 1 042 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 796.00 | 155 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 751.00 | 35 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 258.00 | 326 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 175.00 | 361 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | 172 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 249.00 | 3 262 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 397.00 | 3 435 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | 27 758.00 | 19 958.00 | 81 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 145.00 | 27 758.00 | 19 958.00 | 81 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | 731.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 264 546.00 | 264 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 576.00 | 886 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 354.00 | 1 155 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 375.00 | 45 444.00 | 162 287.00 | 19 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 112 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 594.00 | 108 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 026.00 | 105 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 484.00 | 1 448 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 173.00 | 1 820 242.00 | 162 287.00 | 19 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | |||