GPR
Dépôt
| Dénomination | GPR |
| Siren | 387860224 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1017 |
| Numéro de Gestion | 1992B01240 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 172 174.00 | 102 595.00 | 69 578.00 | 90 982.00 |
CU Autres participations | 3 266 609.00 | 830 600.00 | 2 436 009.00 | 2 501 286.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 441 349.00 | 933 362.00 | 2 507 987.00 | 2 592 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 053.00 | 359 053.00 | 264 546.00 | |
BZ Autres créances | 2 846 647.00 | 2 846 647.00 | 886 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CF Disponibilités | 278 513.00 | 278 513.00 | 1 470 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | 4 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 493 386.00 | 3 493 386.00 | 2 625 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 735.00 | 933 362.00 | 6 001 373.00 | 5 218 030.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 638 460.00 | 638 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 889.00 | 406 889.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 846.00 | 63 846.00 | ||
DG Autres réserves | 1 524 135.00 | 1 524 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 181 796.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 322.00 | 581 796.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 791.00 | 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 169 239.00 | 3 215 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 083.00 | 227 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 906.00 | 1 410 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 112 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 244.00 | 108 594.00 | ||
EA Autres dettes | 185 952.00 | 143 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 832 134.00 | 2 002 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 373.00 | 5 218 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 035.00 | 1 820 242.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 825 755.00 | 842 755.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 755.00 | 842 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 874.00 | 20 743.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 630.00 | 863 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 363.00 | 350 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 909.00 | 12 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 691.00 | 213 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 864.00 | 124 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 153.00 | 27 758.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 700 000.00 | 729 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 630.00 | 134 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 348 549.00 | 907 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 348 549.00 | 907 373.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 277.00 | 443 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 070.00 | 7 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 347.00 | 450 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 266 202.00 | 456 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 416 832.00 | 590 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 62 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | -2 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 450.00 | 6 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 179.00 | 1 831 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 857.00 | 1 249 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 322.00 | 581 796.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 762.00 | 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 609.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 537.00 | 10 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 172 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 3 269 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 937.00 | 3 441 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | 22 153.00 | 1 337.00 | 102 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 945.00 | 22 153.00 | 1 337.00 | 102 761.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 791.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | 3 060.00 | 3 791.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 3 060.00 | 3 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 060.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 053.00 | 359 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 647.00 | 2 846 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 256.00 | 3 214 856.00 | 2 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 083.00 | 124 984.00 | 445 905.00 | 14 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 244.00 | 196 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 654.00 | 985 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 134.00 | 1 372 035.00 | 445 905.00 | 14 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 292.00 | |||