DAFFINI SARL
Dépôt
| Dénomination | DAFFINI SARL |
| Siren | 388169088 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 584 |
| Numéro de Gestion | 1992B00151 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12450 Calmont |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 6 528.00 | 5 143.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 433.00 | 48 592.00 | 12 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 241.00 | 369 212.00 | 215 028.00 | |
CU Autres participations | 443.00 | 443.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 811 650.00 | 424 333.00 | 387 316.00 | |
BP En cours de production de services | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
BT Marchandises | 593 667.00 | 38 325.00 | 555 342.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 813 167.00 | 7 473.00 | 805 694.00 | |
BZ Autres créances | 62 213.00 | 62 213.00 | ||
CF Disponibilités | 260 621.00 | 260 621.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 770 967.00 | 45 798.00 | 1 725 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 617.00 | 470 131.00 | 2 112 485.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 210 815.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 553.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 334 368.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 640.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 538.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 666.00 | |||
EA Autres dettes | 13 545.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 759 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 485.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 837.00 | 8 284.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 084.00 | 58 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 376.00 | 66 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 674.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 854.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 811 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 154.00 | 6 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 182.00 | 70 622.00 | 417 804.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 555.00 | 73 777.00 | 424 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 640.00 | 18 640.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 35 344.00 | 38 325.00 | 35 344.00 | 38 325.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | 2 993.00 | 566.00 | 7 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 391.00 | 41 318.00 | 35 911.00 | 45 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 031.00 | 41 318.00 | 35 911.00 | 64 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 318.00 | 35 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 804 215.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 343.00 | |||
VB T. V. A. | 8 326.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 884.00 | 906 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 988.00 | 56 016.00 | 120 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 538.00 | 261 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 679.00 | 116 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 362.00 | 82 362.00 | ||
VW T.V.A. | 37 336.00 | 37 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 551.00 | 581 579.00 | 120 971.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 698.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 823.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 688.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 259.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 010.00 | |||
ST Autres comptes | 292 840.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 620.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 243.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 081.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 324.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 699 060.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 691.00 | |||