TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER
Dépôt
| Dénomination | TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER |
| Siren | 388238842 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4053 |
| Numéro de Gestion | 1992B00320 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 MALVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 446.00 | 76 341.00 | 7 105.00 | 11 638.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | 34 999.00 | 34 999.00 | |
AN Terrains | 195 901.00 | 15 273.00 | 180 628.00 | 180 744.00 |
AP Constructions | 11 169 328.00 | 6 327 732.00 | 4 841 596.00 | 4 773 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 657 335.00 | 19 952 617.00 | 8 704 718.00 | 8 747 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 813.00 | 510 778.00 | 148 035.00 | 175 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 229.00 | 178 229.00 | 172 380.00 | |
AX Avances et acomptes | 86 780.00 | 86 780.00 | 9 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | 1 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 066 198.00 | 26 882 741.00 | 14 183 457.00 | 14 107 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 982.00 | 124 661.00 | 1 444 321.00 | 1 260 952.00 |
BN En cours de production de biens | 101 010.00 | 101 010.00 | 102 339.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 980 602.00 | 146 268.00 | 4 834 334.00 | 4 076 473.00 |
BT Marchandises | 11 379.00 | 11 379.00 | 22 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 961.00 | 5 961.00 | 6 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949 480.00 | 140.00 | 10 949 340.00 | 23 291 418.00 |
BZ Autres créances | 2 456 401.00 | 2 456 401.00 | 1 914 414.00 | |
CF Disponibilités | 865 934.00 | 865 934.00 | 293 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 712.00 | 85 712.00 | 26 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 025 461.00 | 271 069.00 | 20 754 392.00 | 30 994 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 091 659.00 | 27 153 810.00 | 34 937 849.00 | 45 102 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 845 995.00 | 9 875 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 430.00 | -29 595.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 900.00 | 54 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 992 363.00 | 4 651 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 368 752.00 | 15 883 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 465.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 422.00 | 1 322 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 736.00 | 7 021 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880 984.00 | 6 305 178.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 982.00 | 308 791.00 | ||
EA Autres dettes | 185 971.00 | 261 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 469 095.00 | 29 219 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 937 849.00 | 45 102 939.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 035.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 60 268 352.00 | 61 177 360.00 | ||
FM Production stockée | 820 380.00 | 888 629.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 190.00 | 301 618.00 | ||
FQ Autres produits | 17 573.00 | 26 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 257 495.00 | 62 394 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 228 323.00 | 17 858 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 342.00 | 167 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 893 274.00 | 14 823 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985 665.00 | 1 989 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 927 329.00 | 17 478 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 960 129.00 | 6 833 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 042 723.00 | 2 054 825.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 193 032.00 | 182 623.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 537 253.00 | 516 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 688 386.00 | 61 904 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -430 891.00 | 489 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 707.00 | 9 742.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | 1 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 172.00 | 11 341.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 465.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 482.00 | 83 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 482.00 | 83 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 310.00 | -72 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -505 201.00 | 417 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 72.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 284.00 | 15 414.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 398.00 | 521 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 792.00 | 537 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 642.00 | 4 434.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 379.00 | 882 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 021.00 | 887 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 229.00 | -349 990.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 792.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 742 459.00 | 62 942 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 589 889.00 | 62 972 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 430.00 | -29 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 4.00 | 5.00 | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 2 029.00 | 472.00 | 26 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | 2 033.00 | 477.00 | 26 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 992.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 651.00 | 798.00 | 457.00 | 4 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652.00 | 898.00 | 458.00 | 5 092.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 469.00 | 19 469.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | 652.00 | ||