MAGNESITA REFRACTORIES
Dépôt
| Dénomination | MAGNESITA REFRACTORIES |
| Siren | 388316663 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5562 |
| Numéro de Gestion | 1992B00256 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 426.00 | 50 558.00 | 22 867.00 | 439 708.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 643 012.00 | 378 923.00 | 264 088.00 | 264 108.00 |
AP Constructions | 10 882 904.00 | 9 188 790.00 | 1 694 114.00 | 2 779 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 457 610.00 | 18 144 015.00 | 4 313 596.00 | 3 241 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 582.00 | 589 829.00 | 58 753.00 | 75 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 126.00 | 1 032 126.00 | 1 324 037.00 | |
BF Prêts | 37 780 711.00 | 37 780 711.00 | 32 221 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 556 482.00 | 28 390 227.00 | 45 166 255.00 | 40 383 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069 781.00 | 709 632.00 | 4 360 149.00 | 2 035 010.00 |
BN En cours de production de biens | 127 667.00 | 127 667.00 | 170 427.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 986 967.00 | 76 771.00 | 4 910 196.00 | 3 948 937.00 |
BT Marchandises | 427 485.00 | 98.00 | 427 387.00 | 310 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 717.00 | 258 841.00 | 3 849 876.00 | 7 456 029.00 |
BZ Autres créances | 14 150 697.00 | 14 150 697.00 | 1 099 666.00 | |
CF Disponibilités | 204 380.00 | 204 380.00 | 244 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 817.00 | 110 817.00 | 37 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 186 512.00 | 1 045 341.00 | 28 141 171.00 | 15 303 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 742 993.00 | 29 435 568.00 | 73 307 426.00 | 55 687 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 902 888.00 | 2 902 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 487.00 | 22 487.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 289.00 | 290 288.00 | ||
DG Autres réserves | 24 287.00 | 24 286.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 306 258.00 | 26 984 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 972.00 | 1 322 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | 929 472.00 | 1 001 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 168 653.00 | 32 547 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 551.00 | 210 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 496 288.00 | 535 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 654 840.00 | 746 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 636 544.00 | 9 836 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161 885.00 | 10 444 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 651.00 | 1 714 625.00 | ||
EA Autres dettes | 72 480.00 | 81 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 483 559.00 | 22 393 738.00 | ||
ED (V) | 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 307 426.00 | 55 687 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 341 180.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 657.00 | 53 657.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 360 884.00 | 32 632 004.00 | 42 992 888.00 | 49 332 551.00 |
FG Production vendue services | 143 908.00 | 143 908.00 | 35 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558 450.00 | 32 632 004.00 | 43 190 454.00 | 49 368 527.00 |
FM Production stockée | 424 937.00 | -341 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 944.00 | 1 859 874.00 | ||
FQ Autres produits | 707 867.00 | 150 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 832 202.00 | 51 037 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 467.00 | 843 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 096.00 | -40 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 148 729.00 | 24 991 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 554 003.00 | -374 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 082 753.00 | 13 805 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 311 789.00 | 856 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 170 444.00 | 5 395 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 550 873.00 | 2 061 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 435 599.00 | 1 290 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 389.00 | 1 057 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 406.00 | |||
GE Autres charges | 29 309.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 128 943.00 | 50 153 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 296 741.00 | 883 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 613 137.00 | 634 589.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 120.00 | 4 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 615 258.00 | 638 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 318.00 | 228 590.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72 351.00 | 16 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 669.00 | 245 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 343 589.00 | 393 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -953 152.00 | 1 277 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960 105.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 928.00 | 61 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077 033.00 | 61 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 982.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 610.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 010.00 | 16 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 602.00 | 16 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685 431.00 | 44 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 306.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 524 492.00 | 51 737 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 831 520.00 | 50 415 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 972.00 | 1 322 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 722 184.00 | 5 982 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 221 284.00 | 5 559 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 906 055.00 | 11 541 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 049.00 | 111 538.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 041.00 | 35 664 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 780 711.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040 041.00 | 851 049.00 | 73 556 482.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 766.00 | 396 095.00 | 88 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 037 375.00 | 4 556 918.00 | 3 292 737.00 | 28 301 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 522 141.00 | 4 556 918.00 | 3 688 832.00 | 28 390 227.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 929 472.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 547.00 | 72 075.00 | 929 472.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 288.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 167.00 | 91 328.00 | 654 840.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 580.00 | 228 864.00 | 508 944.00 | 786 500.00 |
6T Sur comptes clients | 63 052.00 | 186 525.00 | 258 841.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 632.00 | 415 389.00 | 508 944.00 | 1 045 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877 346.00 | 415 389.00 | 672 347.00 | 2 629 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 415 389.00 | 600 272.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 075.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 780 711.00 | 37 780 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 108 717.00 | 4 108 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | ||
VB T. V. A. | 593 790.00 | 593 790.00 | ||
VP Divers | 793 470.00 | 793 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 504 336.00 | 10 504 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199 663.00 | 2 199 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 817.00 | 110 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 150 941.00 | 18 370 231.00 | 37 780 711.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 335 139.00 | 192 760.00 | 162 638.00 | 9 979 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161 885.00 | 10 161 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 986.00 | 596 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 408.00 | 563 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | 39 256.00 | ||
VW T.V.A. | 146 567.00 | 146 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 434.00 | 266 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 301 404.00 | 15 301 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 480.00 | 72 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 483 559.00 | 27 341 180.00 | 162 638.00 | 9 979 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 356.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 490 513.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 431.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 703 157.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 335.00 | |||
ST Autres comptes | 7 860 316.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 082 753.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 789.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 789.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 220 979.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 109 380.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||