SOPHIALE
Dépôt
| Dénomination | SOPHIALE |
| Siren | 388344640 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80266 |
| Numéro de Gestion | 1992B10720 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 889.00 | 4 993.00 | 896.00 | 1 817.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | 20 821.00 | 20 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 384 710.00 | 4 993.00 | 379 716.00 | 930 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | 8 985.00 | |
BZ Autres créances | 1 503.00 | 1 503.00 | 1 392.00 | |
CF Disponibilités | 2 922 469.00 | 2 922 469.00 | 2 342 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 931 840.00 | 2 931 840.00 | 2 352 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 550.00 | 4 993.00 | 3 311 556.00 | 3 283 536.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
DG Autres réserves | 3 192 463.00 | 3 154 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | 38 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 293 197.00 | 3 256 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 3 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 3 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 20 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 359.00 | 27 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 556.00 | 3 283 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 359.00 | 27 039.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 120 000.00 | 120 000.00 | 146 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 120 000.00 | 146 579.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 001.00 | 146 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 787.00 | 94 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 474.00 | 19 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 921.00 | 684.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 224.00 | 163 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 223.00 | -16 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 942.00 | 13 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 371.00 | 56 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 313.00 | 69 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 313.00 | 69 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 090.00 | 52 790.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 8 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 314.00 | 217 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 614.00 | 179 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 700.00 | 38 414.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | 20 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 191.00 | 359 371.00 | 20 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 359.00 | 18 359.00 | ||