SOPHIALE
Dépôt
| Dénomination | SOPHIALE |
| Siren | 388344640 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16474 |
| Numéro de Gestion | 2020B03896 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91430 Vauhallan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | 237.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | 20 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 034.00 | 1 853.00 | 113 181.00 | 159 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | 2 376.00 | |
BZ Autres créances | 2 836.00 | 2 836.00 | 10 947.00 | |
CF Disponibilités | 2 847 677.00 | 2 847 677.00 | 2 796 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 852 729.00 | 2 852 729.00 | 2 809 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 763.00 | 1 853.00 | 2 965 909.00 | 2 968 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
DG Autres réserves | 2 893 316.00 | 2 826 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | 66 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 955 285.00 | 2 957 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 2 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 5 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649.00 | 3 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 624.00 | 11 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 909.00 | 2 968 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 624.00 | 11 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 548.00 | 10 548.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548.00 | 10 548.00 | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 658.00 | 30 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 189.00 | 62 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 760.00 | 14 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237.00 | 659.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 951.00 | 114 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 293.00 | -84 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 288.00 | 161 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 146.00 | 29 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 434.00 | 191 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 434.00 | 191 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 858.00 | 106 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 207.00 | 40 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 793.00 | -40 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 092.00 | 221 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 157.00 | 154 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | 66 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 821.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 710.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | 113 181.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 676.00 | 115 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 237.00 | 4 036.00 | 1 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 237.00 | 4 036.00 | 1 853.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 232.00 | 5 051.00 | 110 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 625.00 | 10 625.00 | ||