LE CERCLE
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE |
| Siren | 388596074 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19099 |
| Numéro de Gestion | 1992B02485 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78410 Aubergenville |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 291.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 334 958.00 | 88 763.00 | 246 196.00 | 447 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 217.00 | 52 217.00 | 133 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 387 175.00 | 88 763.00 | 298 413.00 | 581 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | 309.00 | 1 871.00 | |
BT Marchandises | 636 592.00 | 20 175.00 | 616 417.00 | 1 626 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 394.00 | 890 394.00 | 54 133.00 | |
BZ Autres créances | 427 449.00 | 25 398.00 | 402 051.00 | 321 351.00 |
CF Disponibilités | 28 099.00 | 28 099.00 | 12 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 215.00 | 67 215.00 | 107 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 050 057.00 | 45 573.00 | 2 004 484.00 | 2 123 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 233.00 | 134 336.00 | 2 302 897.00 | 2 704 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 001.00 | 52 001.00 | ||
DG Autres réserves | 28 065.00 | 28 065.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 647 943.00 | -876 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 765.00 | -771 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 780 642.00 | -1 047 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 415.00 | 36 939.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 860.00 | 42 719.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 276.00 | 79 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 214.00 | 16 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 812.00 | 2 838 425.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 244.00 | 484 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 877.00 | 321 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | |||
EA Autres dettes | 3 116.00 | 5 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 023 264.00 | 3 672 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 897.00 | 2 704 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 264.00 | 3 672 950.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 214.00 | 16 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 665 892.00 | 4 665 892.00 | 5 132 893.00 | |
FG Production vendue services | 17 186.00 | 9.00 | 17 195.00 | 17 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 078.00 | 9.00 | 4 683 087.00 | 5 150 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 533.00 | 1 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 608.00 | 12 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 773 228.00 | 5 163 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 254 518.00 | 2 989 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 045 975.00 | 206 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 352.00 | 13 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 562.00 | -1 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 101 183.00 | 1 250 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 035.00 | 161 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 596.00 | 908 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 504.00 | 279 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 897.00 | 71 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 803.00 | 1 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 477.00 | 4 568.00 | ||
GE Autres charges | 1 027.00 | 1 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 930.00 | 5 887 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 170 702.00 | -724 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 418.00 | 6 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 418.00 | 6 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 773.00 | 39 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 773.00 | 39 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 355.00 | -33 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 210 057.00 | -757 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 672.00 | 3 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 266.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 940.00 | 1 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 878.00 | 5 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 225.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 077.00 | 18 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 586.00 | 19 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 292.00 | -14 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 524.00 | 5 174 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 289.00 | 5 946 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 765.00 | -771 890.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 6 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 876.00 | 14 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 515.00 | 7 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 331.00 | 22 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 788.00 | 334 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 875.00 | 52 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 574 602.00 | 387 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 940.00 | 291 940.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 291.00 | 199 974.00 | 1 177 502.00 | 88 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 291.00 | 491 914.00 | 1 469 442.00 | 88 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 860.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 658.00 | 6 477.00 | 25 859.00 | 60 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 940.00 | 291 940.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 55 958.00 | 18 803.00 | 54 586.00 | 20 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 25 398.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 296.00 | 18 803.00 | 346 526.00 | 45 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 954.00 | 25 280.00 | 372 385.00 | 105 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 280.00 | 80 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 291 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 217.00 | 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 890 394.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | |||
VB T. V. A. | 28 978.00 | |||
VP Divers | 23 874.00 | |||
VC Groupe et associés | 206 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 914.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 275.00 | 1 386 020.00 | 51 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 214.00 | 94 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385 812.00 | 3 385 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 244.00 | 307 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 598.00 | 54 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 864.00 | 70 864.00 | ||
VW T.V.A. | 65 724.00 | 65 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 691.00 | 41 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 264.00 | 4 023 264.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 461.00 | 2 407.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 743.00 | 594 046.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 735.00 | 123 154.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 417.00 | 328 770.00 | ||
ST Autres comptes | 212 826.00 | 202 528.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 183.00 | 1 250 904.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 40 883.00 | 38 369.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 152.00 | 123 027.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 035.00 | 161 396.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 500 105.00 | 570 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 305.00 | 458 402.00 | ||