ISAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ISAC DISTRIBUTION |
| Siren | 388658981 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3294 |
| Numéro de Gestion | 1992B00366 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44130 BLAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 10 363.00 | 2 531.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 408 564.00 | 408 564.00 | 408 564.00 | |
AN Terrains | 2 920 462.00 | 1 224 494.00 | 1 695 967.00 | 1 260 862.00 |
AP Constructions | 11 150 744.00 | 5 572 493.00 | 5 578 251.00 | 4 482 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 631.00 | 2 755 411.00 | 488 221.00 | 680 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 658.00 | 815 373.00 | 88 285.00 | 194 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582 305.00 | |||
CU Autres participations | 462 928.00 | 462 928.00 | 462 928.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | 4 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 256 967.00 | 10 528 134.00 | 8 728 833.00 | 9 077 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 802.00 | 44 802.00 | 25 444.00 | |
BT Marchandises | 3 216 514.00 | 71 982.00 | 3 144 532.00 | 3 355 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 187.00 | 50 187.00 | 46 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 857.00 | 2 253.00 | 174 604.00 | 185 856.00 |
BZ Autres créances | 959 493.00 | 959 493.00 | 833 319.00 | |
CF Disponibilités | 1 091 024.00 | 1 091 024.00 | 2 683 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 077.00 | 302 077.00 | 161 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 840 955.00 | 74 236.00 | 5 766 720.00 | 7 292 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 097 923.00 | 10 602 370.00 | 14 495 553.00 | 16 369 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 377.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 690 148.00 | 4 887 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 256.00 | 802 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 583 404.00 | 5 778 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 088.00 | 2 656 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 2 233 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 4 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 785.00 | 3 570 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 111.00 | 1 489 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 256 476.00 | ||
EA Autres dettes | 151 367.00 | 379 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | 1 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 912 149.00 | 10 591 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 495 553.00 | 16 369 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 840.00 | 8 559 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 922 207.00 | 53 922 207.00 | 52 055 542.00 | |
FG Production vendue services | 982 351.00 | 982 351.00 | 1 089 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 904 558.00 | 54 904 558.00 | 53 145 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57 387.00 | 25 782.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 502.00 | 253 557.00 | ||
FQ Autres produits | 11 967.00 | 11 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 056 414.00 | 53 436 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 182 302.00 | 41 880 314.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 138 996.00 | -395 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 489.00 | 167 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 358.00 | 6 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 058 116.00 | 3 050 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 107.00 | 774 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 273 894.00 | 4 139 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 008 706.00 | 1 061 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 328 273.00 | 1 316 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 808.00 | 6 952.00 | ||
GE Autres charges | 12 648.00 | 66 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 032 982.00 | 52 075 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 023 432.00 | 1 361 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 017.00 | 4 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 017.00 | 4 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 151.00 | 80 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 151.00 | 80 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 133.00 | -76 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 952 299.00 | 1 285 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 398.00 | 90 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 398.00 | 90 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 19 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 228 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | 248 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 726.00 | -158 383.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 858.00 | 79 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 911.00 | 244 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 128 829.00 | 53 531 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 323 573.00 | 52 728 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 256.00 | 802 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 404.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 286 268.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 256 967.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 758.00 | 10 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049 018.00 | 1 327 515.00 | 8 761.00 | 10 367 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 058 622.00 | 1 328 273.00 | 8 761.00 | 10 378 134.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 176 857.00 | |||
VP Divers | 959 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 302 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 515.00 | 1 436 051.00 | 6 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 072.00 | 639 649.00 | 1 718 063.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 213.00 | 22 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 785.00 | 3 267 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559 111.00 | 1 559 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 367.00 | 151 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 263.00 | 5 648 840.00 | 1 718 063.00 | 544 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 887.00 | |||