Chateauform' Paris
Dépôt
| Dénomination | Chateauform' Paris |
| Siren | 388781338 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21977 |
| Numéro de Gestion | 1992B03146 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 287.00 | 105 010.00 | 101 278.00 | 160 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 923 684.00 | 24 392.00 | 3 899 292.00 | 3 923 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 104.00 | 147 286.00 | 105 818.00 | 129 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499 873.00 | 10 190 101.00 | 8 309 772.00 | 9 049 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 885.00 | 243 885.00 | 530 575.00 | |
CU Autres participations | 3 272 153.00 | 3 272 153.00 | 1 530.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 659 621.00 | 659 621.00 | 654 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 621 353.00 | 621 353.00 | 577 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 679 961.00 | 13 738 942.00 | 13 941 019.00 | 15 027 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 058.00 | 69 058.00 | 74 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188 554.00 | 439 657.00 | 8 748 897.00 | 8 417 391.00 |
BZ Autres créances | 3 062 765.00 | 250 778.00 | 2 811 987.00 | 3 180 413.00 |
CF Disponibilités | 414 130.00 | 414 130.00 | 2 002 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | 27 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 745 995.00 | 690 435.00 | 12 055 560.00 | 13 702 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 425 956.00 | 14 429 377.00 | 25 996 579.00 | 28 729 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 414.00 | 138 414.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 572.00 | 2 571 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | 10 625.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 937 461.00 | 1 485 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 933 165.00 | -12 422 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 150 016.00 | -8 216 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 831 541.00 | 4 163 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 831 541.00 | 4 163 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 109.00 | 1 491 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 383 347.00 | 14 231 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 070.00 | 7 393 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 790.00 | 2 135 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 760.00 | 1 929 525.00 | ||
EA Autres dettes | 754 310.00 | 2 593 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997 670.00 | 3 009 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 315 054.00 | 32 782 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 579.00 | 28 729 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 086.00 | 25 086.00 | 80 799.00 | |
FG Production vendue services | 38 972 559.00 | 38 972 559.00 | 32 623 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 997 645.00 | 38 997 645.00 | 32 704 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 237.00 | 66 390.00 | ||
FQ Autres produits | 29 570.00 | 1 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 121 452.00 | 32 822 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 899.00 | 643 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 316.00 | -47 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 937 881.00 | 28 232 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 040.00 | 529 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 496 746.00 | 3 112 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 797 514.00 | 1 117 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 963 307.00 | 1 762 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 079.00 | 162 556.00 | ||
GE Autres charges | 6 748.00 | 7 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 530 890.00 | 35 520 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -409 438.00 | -2 698 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 819.00 | 8 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 819.00 | 8 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530.00 | 3 270 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 591 126.00 | 490 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 592 656.00 | 3 761 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -586 836.00 | -3 752 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -996 274.00 | -6 451 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 942.00 | 56 862.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 298 799.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069 408.00 | 64 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331 020.00 | 519 148.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 398 728.00 | 5 516 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006 298.00 | 6 035 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936 891.00 | -5 971 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 196 679.00 | 32 895 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 129 844.00 | 45 317 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 933 165.00 | -12 422 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612 141.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807 862.00 | 1 863 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504 210.00 | 4 981.00 | 127 867.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 924 213.00 | 4 981.00 | 1 992 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 669.00 | 4 129 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 725.00 | 110 340.00 | 18 996 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 931.00 | 4 553 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 725.00 | 1 677 940.00 | 27 679 961.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 698.00 | 60 254.00 | 325 942.00 | 105 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 098 332.00 | 1 903 053.00 | 62 444.00 | 9 938 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469 030.00 | 1 963 307.00 | 388 386.00 | 10 043 951.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 160 079.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 671 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 163 613.00 | 4 809 190.00 | 2 141 262.00 | 6 831 541.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 157 537.00 | 24 392.00 | 1 157 537.00 | 24 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 398 447.00 | 398 447.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 272 153.00 | |||
6T Sur comptes clients | 262 296.00 | 177 360.00 | 439 657.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 778.00 | 250 778.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690 456.00 | 852 507.00 | 1 157 537.00 | 4 385 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854 069.00 | 5 661 697.00 | 3 298 799.00 | 11 216 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 439.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 530.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 398 728.00 | 3 298 799.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 621 353.00 | 621 353.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 565 907.00 | 565 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 622 647.00 | 8 622 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | ||
VB T. V. A. | 1 603 659.00 | 1 603 659.00 | ||
VP Divers | 460 011.00 | 460 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 103.00 | 330 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 607.00 | 657 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 884 160.00 | 12 262 807.00 | 621 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 079.00 | 114 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 030.00 | 452 030.00 | 700 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 498.00 | 385 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 070.00 | 7 703 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 223.00 | 382 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 278.00 | 300 278.00 | ||
VW T.V.A. | 1 389 079.00 | 1 389 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 209.00 | 99 209.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 760.00 | 1 039 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 085 552.00 | 87 703.00 | 14 997 849.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 607.00 | 666 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 997 670.00 | 2 997 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 315 054.00 | 15 617 205.00 | 15 697 849.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||