CELLERIER BTP MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | CELLERIER BTP MANUTENTION |
| Siren | 388994758 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7238 |
| Numéro de Gestion | 1995B00221 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 MARMANDE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 302.00 | 1 873.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 017.00 | 38 921.00 | 27 096.00 | 37 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 365.00 | 131 060.00 | 39 304.00 | 51 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | 10 903.00 | 10 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 490 459.00 | 170 283.00 | 320 176.00 | 330 308.00 |
BT Marchandises | 1 549 093.00 | 144 251.00 | 1 404 842.00 | 1 490 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 650.00 | 7 796.00 | 430 855.00 | 161 896.00 |
BZ Autres créances | 63 535.00 | 63 535.00 | 38 404.00 | |
CF Disponibilités | 418 882.00 | 418 882.00 | 473 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | 5 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 476 141.00 | 152 047.00 | 2 324 094.00 | 2 169 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 600.00 | 322 330.00 | 2 644 270.00 | 2 499 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | ||
DG Autres réserves | 1 171 055.00 | 985 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 555.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 942.00 | 204 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 915 040.00 | 1 640 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 235.00 | 8 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 235.00 | 8 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 672.00 | 160 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 749.00 | 424 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 700.00 | 266 400.00 | ||
EA Autres dettes | 6 874.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 995.00 | 851 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 270.00 | 2 499 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 226.00 | 749 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 745 232.00 | 7 745 232.00 | 8 524 492.00 | |
FG Production vendue services | 191 318.00 | 191 318.00 | 149 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 550.00 | 7 936 550.00 | 8 674 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 741.00 | 149 586.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 1 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 059 560.00 | 8 825 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 982 834.00 | 6 980 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 653.00 | -150 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 117.00 | 19 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 638.00 | 564 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 200.00 | 52 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 809.00 | 645 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 142.00 | 281 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 860.00 | 28 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 228.00 | 102 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 235.00 | 8 397.00 | ||
GE Autres charges | 1 440.00 | 6 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 649 157.00 | 8 540 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 403.00 | 285 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318.00 | 1 229.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 318.00 | 1 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -143.00 | 1 751.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 431.00 | 2 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 113.00 | -685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 290.00 | 284 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 14 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 18 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 11 628.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 973.00 | 91 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 503.00 | 8 845 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 561.00 | 8 641 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 942.00 | 204 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 13 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 003.00 | 9 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 886.00 | 22 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 236 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155.00 | 490 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578.00 | 32 558.00 | 155.00 | 169 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 578.00 | 32 860.00 | 155.00 | 170 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 397.00 | 43 235.00 | 8 397.00 | 43 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 096.00 | 144 251.00 | 101 096.00 | 144 251.00 |
6T Sur comptes clients | 6 819.00 | 977.00 | 7 796.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 915.00 | 145 228.00 | 101 096.00 | 152 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 312.00 | 188 463.00 | 109 493.00 | 195 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 463.00 | 109 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | 10 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 341.00 | 9 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 310.00 | 429 310.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | ||
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 745.00 | 52 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 069.00 | 508 166.00 | 10 903.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 672.00 | 54 903.00 | 46 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 749.00 | 344 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 297.00 | 69 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 272.00 | 60 272.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 35 253.00 | ||
VW T.V.A. | 46 698.00 | 46 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 181.00 | 21 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 995.00 | 639 226.00 | 46 769.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 691.00 | |||