BDR THERMEA GROUP
Dépôt
| Dénomination | BDR THERMEA GROUP |
| Siren | 389136136 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9714 |
| Numéro de Gestion | 2010B00633 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67580 MERTZWILLER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 300 709 787.00 | 29 854 091.00 | 270 855 696.00 | 229 288 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724 031.00 | 29 868 335.00 | 270 855 696.00 | 229 288 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643.00 | 34 643.00 | 35 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 717.00 | 368 717.00 | 326 340.00 | |
BZ Autres créances | 5 133.00 | 5 133.00 | 4 917.00 | |
CF Disponibilités | 615 673.00 | 615 673.00 | 164 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 776 990.00 | 7 776 990.00 | 23 984 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 501 021.00 | 29 868 335.00 | 278 632 686.00 | 253 273 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 801.00 | 19 801 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846 857.00 | 941 166.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92.00 | |||
DL TOTAL (I) | 67 067 568.00 | 71 855 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 110.00 | 381 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 387.00 | 389 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 497.00 | 770 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 536 049.00 | 172 823 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 79 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 976.00 | 518 462.00 | ||
EA Autres dettes | 7 191 625.00 | 7 225 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 211 292 621.00 | 180 647 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 632 686.00 | 253 273 728.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 168 130 630.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 297 124.00 | 3 233 302.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 124.00 | 3 233 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 956.00 | 2 660.00 | ||
FQ Autres produits | -15 000.00 | -49 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 080.00 | 3 186 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 669 368.00 | 702 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 177.00 | 55 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 715 119.00 | 1 481 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 832.00 | 589 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91.00 | 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 488.00 | 65 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 078.00 | 2 895 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 001.00 | 291 022.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 191 079.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 16 191 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 940 670.00 | 2 176 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 940 670.00 | 20 622 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 940 668.00 | -4 431 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 413 666.00 | -4 140 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 288 695.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 243 086.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 531 781.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 150 690.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 110.00 | 381 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 125 800.00 | 381 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594 018.00 | -380 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 194.00 | 47 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167 445.00 | -5 518 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 122 864.00 | 19 377 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 969 721.00 | 18 436 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846 857.00 | 941 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 000.00 | 191 000.00 | 690 000.00 | 272 000.00 |
06 aucun libellé | 336 716 000.00 | 306 862 000.00 | 29 854 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 716 000.00 | 306 862 000.00 | 29 854 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 337 487 000.00 | 191 000.00 | 307 552 000.00 | 30 126 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 000.00 | 309 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 000.00 | 307 243 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | ||
VP Divers | 89.00 | 89.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127.00 | 2 584.00 | 4 543.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 536.00 | 203 440.00 | 96.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 1 820.00 | 5 062.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 293.00 | 205 515.00 | 5 158.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 668.00 | |||