SARL MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | SARL MATHIEU |
| Siren | 389254764 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3038 |
| Numéro de Gestion | 1992B00231 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20240 VENTISERI |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 754.00 | 462.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 469 863.00 | 97 922.00 | 371 941.00 | 392 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 358.00 | 326 310.00 | 151 048.00 | 156 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 697.00 | 1 186 946.00 | 951 751.00 | 928 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 228.00 | |||
CU Autres participations | 1 932.00 | 1 932.00 | 1 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 119 759.00 | 1 611 932.00 | 1 507 826.00 | 1 513 618.00 |
BT Marchandises | 320 179.00 | 320 179.00 | 274 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 086.00 | 134 086.00 | 97 857.00 | |
BZ Autres créances | 440 279.00 | 440 279.00 | 374 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 988.00 | 850 988.00 | 869 597.00 | |
CF Disponibilités | 112 268.00 | 112 268.00 | 180 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 799.00 | 1 857 799.00 | 1 796 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 558.00 | 1 611 932.00 | 3 365 626.00 | 3 310 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 548 084.00 | 1 453 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 744.00 | 151 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 191 834.00 | 260 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 304 663.00 | 2 262 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 757.00 | 361 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 1 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 089.00 | 603 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 824.00 | 80 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 060 963.00 | 1 047 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 626.00 | 3 310 361.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 638.00 | 799 810.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 190.00 | 202 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 030.00 | 202 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 925.00 | 3 085 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 925.00 | 3 119 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 267.00 | 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 925.00 | 186 945.00 | 36 692.00 | 1 611 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 413.00 | 187 212.00 | 36 692.00 | 1 611 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 086.00 | 134 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 191.00 | 197 191.00 | ||
VB T. V. A. | 161 552.00 | 161 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 730.00 | 55 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -694.00 | -694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 568.00 | 574 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 611.00 | 115 287.00 | 132 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 089.00 | 710 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 961.00 | 57 961.00 | ||
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 963.00 | 928 638.00 | 132 325.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 554.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 57 143.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | |||
YT Sous‐traitance | 59 095.00 | 60 458.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 273.00 | 210 654.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 740.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 309.00 | 43 068.00 | ||
ST Autres comptes | 380 369.00 | 365 920.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 047.00 | 688 841.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 489.00 | 15 330.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 817.00 | 16 478.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 306.00 | 31 808.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 355 291.00 | 377 001.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 664.00 | 347 517.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||