ALGADE
Dépôt
| Dénomination | ALGADE |
| Siren | 389321746 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3469 |
| Numéro de Gestion | 1992B00417 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87250 BESSINES SUR GARTEMPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 819.00 | 240 819.00 | ||
AH Fonds commercial | 394 384.00 | 394 384.00 | 394 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046 460.00 | 3 743 868.00 | 302 592.00 | 425 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 637.00 | 660 624.00 | 209 013.00 | 275 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 641.00 | 66 641.00 | 104 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 632 889.00 | 4 658 311.00 | 974 578.00 | 1 199 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 932.00 | 86 329.00 | 432 603.00 | 422 794.00 |
BN En cours de production de biens | 277 482.00 | 277 482.00 | 280 327.00 | |
BP En cours de production de services | 212 318.00 | 212 318.00 | 293 575.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 616.00 | 76 971.00 | 379 645.00 | 246 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | 533.00 | 40 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 246.00 | 75 128.00 | 1 685 119.00 | 1 693 648.00 |
BZ Autres créances | 711 558.00 | 711 558.00 | 625 008.00 | |
CF Disponibilités | 486 858.00 | 486 858.00 | 305 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 232.00 | 77 232.00 | 66 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 501 775.00 | 238 428.00 | 4 263 348.00 | 3 974 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 664.00 | 4 896 738.00 | 5 237 926.00 | 5 174 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 996 200.00 | 996 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 620.00 | 99 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | ||
DH Report à nouveau | -179 898.00 | 471 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 979.00 | 698 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 432 329.00 | 2 266 768.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 823.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 248 823.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 307.00 | 459 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 088.00 | 485 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 398.00 | 38 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 786.00 | 869 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 877 482.00 | 890 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 729.00 | 140 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 552 790.00 | 2 883 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 926.00 | 5 174 709.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 411 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 796 040.00 | 497 479.00 | 1 293 520.00 | 1 181 234.00 |
FG Production vendue services | 3 697 262.00 | 830 794.00 | 4 528 056.00 | 4 589 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 302.00 | 1 328 274.00 | 5 821 575.00 | 5 770 623.00 |
FM Production stockée | 25 454.00 | 208 383.00 | ||
FN Production immobilisée | 68 782.00 | 79 965.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 303.00 | 276 464.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 277 615.00 | 6 337 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 443 012.00 | 519 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 178.00 | -134 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 833 209.00 | 1 791 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 500.00 | 168 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 820 987.00 | 1 836 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 090.00 | 714 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 861.00 | 367 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 721.00 | 180 449.00 | ||
GE Autres charges | 187 248.00 | 4 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 624 450.00 | 5 447 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 165.00 | 889 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491.00 | 373.00 | ||
GN Différences positives de change | 48.00 | 1 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 539.00 | 1 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 437.00 | 8 631.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 437.00 | 8 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 898.00 | -7 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 267.00 | 882 621.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 089.00 | 61 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 387.00 | 170 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 620.00 | 25 831.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 15 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 405.00 | 40 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | 129 629.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 607.00 | 102 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 663.00 | 211 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 540.00 | 6 509 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 561.00 | 5 811 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 979.00 | 698 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 681.00 | 127 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 553.00 | 127 790.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 12 175.00 | 4 918 045.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 029.00 | 66 641.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 250.00 | 50 204.00 | 5 632 889.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 819.00 | 240 819.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 806.00 | 307 861.00 | 12 175.00 | 4 404 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 625.00 | 307 861.00 | 12 175.00 | 4 658 311.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 098.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 249 418.00 | 20 595.00 | 248 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 449.00 | 163 300.00 | 180 449.00 | 163 300.00 |
6T Sur comptes clients | 202 276.00 | 32 421.00 | 159 569.00 | 75 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 725.00 | 195 721.00 | 340 018.00 | 238 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 823.00 | 445 139.00 | 360 613.00 | 488 348.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 641.00 | 66 641.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 775.00 | 54 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 705 471.00 | 1 705 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
VB T. V. A. | 50 957.00 | 50 957.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 564 111.00 | 301 283.00 | 262 828.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 650.00 | 79 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 232.00 | 77 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 210.00 | 2 231 966.00 | 384 244.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 307.00 | 503 069.00 | 1 105 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 786.00 | 550 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 491.00 | 326 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 031.00 | 322 031.00 | ||
VW T.V.A. | 215 039.00 | 215 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 087.00 | 263 740.00 | 147 347.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 398.00 | 17 398.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 729.00 | 87 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 790.00 | 2 300 205.00 | 1 252 585.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||