LUCAS REHA
Dépôt
| Dénomination | LUCAS REHA |
| Siren | 389327933 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2523 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53012 LAVAL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 571.00 | 19 290.00 | 282.00 | 471.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 475.00 | 804 371.00 | 144 104.00 | 196 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 422.00 | 572 704.00 | 255 718.00 | 221 271.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 566.00 | 21 566.00 | 25 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 818 340.00 | 1 396 365.00 | 421 974.00 | 443 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 837.00 | 392 837.00 | 800 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 055.00 | 27 784.00 | 2 704 270.00 | 2 019 360.00 |
BZ Autres créances | 513 687.00 | 513 687.00 | 493 033.00 | |
CF Disponibilités | 1 101 083.00 | 1 101 083.00 | 968 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | 7 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 747 440.00 | 27 784.00 | 4 719 656.00 | 4 289 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 780.00 | 1 424 149.00 | 5 141 630.00 | 4 732 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 210 473.00 | 210 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 289 322.00 | 441 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 995.00 | -152 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 218 799.00 | 587 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 585.00 | 77 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 585.00 | 77 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 954.00 | 244 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 553.00 | 1 367 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 659.00 | 1 938 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 081.00 | 495 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 175.00 | |||
EA Autres dettes | 11 839.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 756 246.00 | 4 067 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 630.00 | 4 732 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 753.00 | |||
FD Production vendue biens | 12 174 529.00 | 12 174 529.00 | 13 256 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 174 529.00 | 12 174 529.00 | 13 271 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 217.00 | 156 400.00 | ||
FQ Autres produits | 129 370.00 | 137 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 359 116.00 | 13 572 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 854 412.00 | 5 907 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 408 126.00 | 473 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 983 921.00 | 4 972 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 755.00 | 174 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 807 613.00 | 1 710 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 861.00 | 442 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 877.00 | 135 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 254.00 | 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 867.00 | 33 523.00 | ||
GE Autres charges | 11 449.00 | 3 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 955 134.00 | 13 854 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -596 018.00 | -281 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 601.00 | 46 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 601.00 | 46 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 362.00 | 4 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 591.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 362.00 | 4 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 239.00 | 41 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -552 779.00 | -239 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 625.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625.00 | 24 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 713.00 | 30 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | 30 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 912.00 | -5 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -167 872.00 | -93 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 342.00 | 13 643 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 338.00 | 13 795 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 995.00 | -152 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 626.00 | 122 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | 1 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 555.00 | 123 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 774.00 | 1 776 897.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | 21 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 869.00 | 1 818 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 189.00 | 19 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 162.00 | 139 688.00 | 161 774.00 | 1 377 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 262.00 | 139 877.00 | 161 774.00 | 1 396 365.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 166 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 453.00 | 103 867.00 | 14 735.00 | 166 585.00 |
6T Sur comptes clients | 28 735.00 | 3 254.00 | 4 205.00 | 27 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 735.00 | 3 254.00 | 4 205.00 | 27 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 188.00 | 107 121.00 | 18 940.00 | 194 369.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 566.00 | 21 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 341.00 | 33 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 698 714.00 | 2 698 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 818.00 | 108 818.00 | ||
VB T. V. A. | 163 182.00 | 163 182.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 240 546.00 | 240 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 086.00 | 3 220 179.00 | 54 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 954.00 | 93 432.00 | 149 522.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 659.00 | 1 287 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 392.00 | 126 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 777.00 | 180 777.00 | ||
VW T.V.A. | 121 809.00 | 121 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 786 553.00 | 2 786 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 246.00 | 4 606 724.00 | 149 522.00 | |