DALTYS NORD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS NORD |
| Siren | 389473703 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001633 |
| Numéro de Gestion | 1992B00316 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 448.00 | 144 448.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 763 564.00 | 8 763 564.00 | 8 763 564.00 | |
AP Constructions | 91 277.00 | 81 821.00 | 9 456.00 | 13 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 435.00 | 3 480 341.00 | 531 094.00 | 479 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153 803.00 | 5 803 357.00 | 350 446.00 | 417 691.00 |
CU Autres participations | 1 195 417.00 | 68 964.00 | 1 126 453.00 | 1 126 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 892.00 | 202 892.00 | 262 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 562 836.00 | 9 578 932.00 | 10 983 904.00 | 11 063 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 469.00 | 357 469.00 | 369 778.00 | |
BT Marchandises | 1 985 793.00 | 1 985 793.00 | 2 225 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 933.00 | 144 288.00 | 5 726 645.00 | 5 663 031.00 |
BZ Autres créances | 2 471 523.00 | 2 471 523.00 | 2 516 757.00 | |
CF Disponibilités | 3 451 544.00 | 3 451 544.00 | 3 775 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 524 957.00 | 524 957.00 | 390 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 662 220.00 | 144 288.00 | 14 517 932.00 | 14 940 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 225 056.00 | 9 723 219.00 | 25 501 837.00 | 26 003 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 617 240.00 | 7 617 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 430.00 | 97 430.00 | ||
DG Autres réserves | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 821 813.00 | -1 165 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 621.00 | -656 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 270 866.00 | 8 169 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 171 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 171 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 908.00 | 4 192 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 417.00 | 9 419 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 670.00 | 3 695 201.00 | ||
EA Autres dettes | 147 710.00 | 196 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 266.00 | 99 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 130 971.00 | 17 661 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 501 837.00 | 26 003 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 130 971.00 | 17 661 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 732 606.00 | 258 319.00 | 49 990 925.00 | 48 494 966.00 |
FG Production vendue services | 5 349 081.00 | 1 680.00 | 5 350 761.00 | 6 753 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 081 687.00 | 259 999.00 | 55 341 686.00 | 55 248 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 082.00 | 570 114.00 | ||
FQ Autres produits | 122 275.00 | 76 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 061 044.00 | 55 895 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 932 650.00 | 18 038 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 228 459.00 | 360 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 848.00 | 839 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 296.00 | 31 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 338 396.00 | 22 477 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 642.00 | 668 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 553 500.00 | 10 356 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 257 559.00 | 3 499 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 469.00 | 167 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 811.00 | 54 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 000.00 | 43 386.00 | ||
GE Autres charges | 23 611.00 | 31 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 241 241.00 | 56 569 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 180 198.00 | -673 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 920.00 | 20 790.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 920.00 | 23 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 671.00 | 16 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 671.00 | 18 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 751.00 | 4 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 213 949.00 | -669 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 383.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 51 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 285.00 | 51 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 791.00 | 37 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 715.00 | 38 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 570.00 | 13 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 559 248.00 | 55 969 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 457 627.00 | 56 626 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 621.00 | -656 335.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032 549.00 | 3 020 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 523.00 | 500 189.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423 270.00 | 166 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 423.00 | 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 788 705.00 | 166 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 153.00 | 10 256 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 680.00 | 1 398 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 833.00 | 20 562 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 448.00 | 144 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512 280.00 | 185 469.00 | 332 229.00 | 9 365 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 656 728.00 | 185 469.00 | 332 229.00 | 9 509 968.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 954.00 | 69 000.00 | 140 954.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 68 964.00 | |||
6T Sur comptes clients | 91 083.00 | 59 811.00 | 6 606.00 | 144 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 047.00 | 59 811.00 | 6 606.00 | 213 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 000.00 | 128 811.00 | 147 560.00 | 313 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 811.00 | 147 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 202 892.00 | 202 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 001.00 | 163 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 707 932.00 | 5 707 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VB T. V. A. | 1 351 016.00 | 1 351 016.00 | ||
VP Divers | 274 537.00 | 274 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 593 716.00 | 593 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 567.00 | 229 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 524 957.00 | 524 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 070 306.00 | 8 867 414.00 | 202 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 417.00 | 10 305 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 914 843.00 | 914 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 746.00 | 1 116 746.00 | ||
VW T.V.A. | 963 317.00 | 963 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 764.00 | 98 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 522 908.00 | 3 522 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 710.00 | 147 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 266.00 | 61 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 130 971.00 | 17 130 971.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | |||