LES EDITIONS TEXTUEL
Dépôt
| Dénomination | LES EDITIONS TEXTUEL |
| Siren | 389489204 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102669 |
| Numéro de Gestion | 1994B01829 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS 6 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 712.00 | 34 249.00 | 13 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 632.00 | 53 079.00 | 8 553.00 | 12 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 147 457.00 | 87 328.00 | 60 128.00 | 56 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | 2 420.00 | 2 404.00 | |
BP En cours de production de services | 25 221.00 | 25 221.00 | 63 698.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 645 645.00 | 1 175 053.00 | 470 591.00 | 466 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 528.00 | 12 630.00 | 892 898.00 | 591 323.00 |
BZ Autres créances | 215 954.00 | 156 794.00 | 59 160.00 | 52 097.00 |
CF Disponibilités | 159 165.00 | 159 165.00 | 275 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 135.00 | 42 135.00 | 3 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 996 067.00 | 1 344 478.00 | 1 651 590.00 | 1 454 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 524.00 | 1 431 806.00 | 1 711 718.00 | 1 511 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 719.00 | 60 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 409.00 | |||
DL TOTAL (I) | -719.00 | -719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 284.00 | 83 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 284.00 | 83 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 942.00 | 744 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 588.00 | 197 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 018.00 | 162 681.00 | ||
EA Autres dettes | 157 731.00 | 155 634.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 167 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 604 153.00 | 1 428 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 718.00 | 1 511 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 751 345.00 | 51 849.00 | 803 194.00 | 845 070.00 |
FG Production vendue services | 989 482.00 | 56 229.00 | 1 045 711.00 | 638 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 827.00 | 108 078.00 | 1 848 905.00 | 1 483 460.00 |
FM Production stockée | 88 071.00 | 117 617.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 940.00 | 32 360.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 175.00 | 69 646.00 | ||
FQ Autres produits | 11 480.00 | 15 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 571.00 | 1 718 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 557.00 | 22 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17.00 | 1 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 982 963.00 | 1 010 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 971.00 | 9 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 509.00 | 374 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 539.00 | 176 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 330.00 | 9 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 416.00 | 121 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 497.00 | 4 289.00 | ||
GE Autres charges | 224 170.00 | 201 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 974 935.00 | 1 930 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 636.00 | -212 015.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 191.00 | 17 464.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 187.00 | 14 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 029.00 | 6 578.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 034.00 | 6 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 844.00 | -6 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 796.00 | -215 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 110 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 110 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 972.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 972.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 796.00 | 110 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 129.00 | 1 846 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 129.00 | 1 951 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 825.00 | 14 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 775.00 | 1 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 599.00 | 15 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 61 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 147 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 537.00 | 34 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 286.00 | 5 793.00 | 53 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 999.00 | 6 330.00 | 87 328.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 108 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 787.00 | 24 497.00 | 108 284.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 899.00 | 145 838.00 | 23 683.00 | 1 175 053.00 |
6T Sur comptes clients | 10 947.00 | 1 684.00 | 12 630.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 900.00 | 5 894.00 | 156 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 745.00 | 153 416.00 | 23 683.00 | 1 344 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 532.00 | 177 913.00 | 23 683.00 | 1 452 762.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | 13 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 221.00 | 892 221.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 9 515.00 | ||
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 199.00 | 190 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 135.00 | 42 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 617.00 | 1 150 310.00 | 13 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | 874.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 942.00 | 815 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 588.00 | 421 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941.00 | 50 941.00 | ||
VW T.V.A. | 68 780.00 | 68 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 731.00 | 157 731.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 153.00 | 1 604 153.00 | ||