QUINCAILLERIE D AIX
Dépôt
| Dénomination | QUINCAILLERIE D AIX |
| Siren | 389557208 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8678 |
| Numéro de Gestion | 1993B00041 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 102.00 | 920 292.00 | 319 810.00 | 149 739.00 |
AH Fonds commercial | 709 241.00 | 709 241.00 | 709 241.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 251.00 | 418 907.00 | 128 344.00 | 149 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336 754.00 | 4 678 481.00 | 1 658 273.00 | 1 649 508.00 |
AX Avances et acomptes | 6 394.00 | 6 394.00 | ||
CU Autres participations | 1 032 757.00 | 1 032 757.00 | 1 755 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 348 921.00 | 348 921.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | 509.00 | 20 483.00 | |
BF Prêts | 316 239.00 | 316 239.00 | 279 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 405 285.00 | 70 000.00 | 335 285.00 | 297 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 452.00 | 6 087 680.00 | 4 855 772.00 | 5 010 447.00 |
BT Marchandises | 9 049 359.00 | 84 447.00 | 8 964 912.00 | 8 911 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 399.00 | 24 399.00 | 25 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 239.00 | 103 058.00 | 1 414 181.00 | 1 416 754.00 |
BZ Autres créances | 2 478 844.00 | 2 478 844.00 | 2 156 326.00 | |
CF Disponibilités | 60 511.00 | 60 511.00 | 359 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 282.00 | 192 282.00 | 122 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 322 634.00 | 187 505.00 | 13 135 129.00 | 12 991 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 697.00 | 15 697.00 | 3 086.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 515 783.00 | 6 275 185.00 | 18 240 598.00 | 18 004 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 538 254.00 | 2 538 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 246 248.00 | 216 758.00 | ||
DG Autres réserves | 2 725 904.00 | 2 725 904.00 | ||
DH Report à nouveau | 980 443.00 | 420 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 744.00 | 589 786.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 529 593.00 | 6 494 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 47 420.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 47 420.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 931 999.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 266.00 | 2 707 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | 512 360.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 206.00 | 184 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 277.00 | 5 492 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 435.00 | 2 262 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 31 745.00 | ||
EA Autres dettes | 358 406.00 | 271 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 701 506.00 | 11 463 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 240 598.00 | 18 004 889.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 722 759.00 | 163 448.00 | 31 886 206.00 | 31 030 748.00 |
FG Production vendue services | 232 828.00 | 1 228.00 | 234 057.00 | 202 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 955 587.00 | 164 676.00 | 32 120 263.00 | 31 233 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | 38 079.00 | 76 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 733.00 | 285 085.00 | ||
FQ Autres produits | 154 692.00 | 134 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 626 767.00 | 31 729 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 200 400.00 | 20 833 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 032.00 | -1 201 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 641.00 | 31 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 804 994.00 | 4 516 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 576.00 | 357 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 813 562.00 | 4 645 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 713 903.00 | 1 699 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 936.00 | 462 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 590.00 | 109 547.00 | ||
GE Autres charges | 94 141.00 | 102 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 475 710.00 | 31 558 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 058.00 | 171 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 942.00 | 3 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 277.00 | 2 267.00 | ||
GN Différences positives de change | 812.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 031.00 | 6 151.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 730.00 | 94 255.00 | ||
GS Différences négatives de change | 481.00 | 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 210.00 | 94 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 180.00 | -88 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 122.00 | 82 727.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 564.00 | 1 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 683.00 | 2 397 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 365.00 | 253 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 612.00 | 2 653 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 820.00 | 109 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 200.00 | 1 197 508.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 020.00 | 1 418 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 593.00 | 1 235 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 836.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 273.00 | 506 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 886 410.00 | 34 389 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 847 667.00 | 33 799 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 744.00 | 589 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 966.00 | 210 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579 214.00 | 360 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 295.00 | 833 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740 476.00 | 1 403 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 892.00 | 6 890 399.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 151 927.00 | 2 103 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 818.00 | 10 943 452.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 985.00 | 40 306.00 | -1.00 | 920 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 042.00 | 366 240.00 | 48 894.00 | 5 097 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 028.00 | 406 547.00 | 48 893.00 | 6 017 680.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 420.00 | 37 920.00 | 9 500.00 | |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 106.00 | 84 447.00 | 83 106.00 | 84 447.00 |
6T Sur comptes clients | 94 168.00 | 19 143.00 | 10 254.00 | 103 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 474.00 | 103 590.00 | 101 560.00 | 257 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 139.00 | 103 590.00 | 142 725.00 | 267 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 590.00 | 93 359.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 348 921.00 | 348 921.00 | ||
UP Prêts | 316 239.00 | 8 601.00 | 307 638.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 405 285.00 | 405 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 566.00 | 17 528.00 | 138 038.00 | |
UX Autres créances clients | 1 361 673.00 | 1 361 673.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 884.00 | 50 884.00 | ||
VB T. V. A. | 70 232.00 | 70 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 246 450.00 | 246 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104 291.00 | 2 104 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 282.00 | 192 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258 809.00 | 4 407 849.00 | 850 960.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 931 999.00 | 1 931 998.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060 772.00 | 2 060 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 494.00 | 394 459.00 | 1 209 035.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 277.00 | 3 912 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 698.00 | 408 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 043.00 | 660 043.00 | ||
VW T.V.A. | 325 875.00 | 325 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 820.00 | 145 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 406.00 | 358 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 556 061.00 | 8 280 028.00 | 1 209 035.00 | 2 066 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 299 872.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716 169.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 158.00 | ||