QUINCAILLERIE D'AIX
Dépôt
| Dénomination | QUINCAILLERIE D'AIX |
| Siren | 389557208 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7938 |
| Numéro de Gestion | 1993B00041 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 550.00 | 968 007.00 | 306 543.00 | 322 219.00 |
AH Fonds commercial | 709 242.00 | 709 242.00 | 709 242.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 498 960.00 | 5 775 216.00 | 1 723 744.00 | 1 903 928.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 2 265 990.00 | 2 265 990.00 | 1 032 757.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | 509.00 | 509.00 | |
BF Prêts | 340 723.00 | 340 723.00 | 334 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311 385.00 | 70 000.00 | 241 385.00 | 344 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 401 359.00 | 6 813 224.00 | 5 588 135.00 | 4 648 031.00 |
BT Marchandises | 9 056 373.00 | 112 062.00 | 8 944 311.00 | 9 487 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 268.00 | 106 268.00 | 26 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 031.00 | 107 495.00 | 2 394 537.00 | 1 659 100.00 |
BZ Autres créances | 3 248 367.00 | 7 731.00 | 3 240 636.00 | 2 320 328.00 |
CF Disponibilités | 2 912 078.00 | 2 912 078.00 | 44 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 900.00 | 207 900.00 | 220 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 033 016.00 | 227 288.00 | 17 805 729.00 | 13 757 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 034.00 | 15 034.00 | 13 308.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 165 000.00 | 165 000.00 | 198 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | 28.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 614 437.00 | 7 040 511.00 | 23 573 925.00 | 18 617 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 538 254.00 | 2 538 254.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 253 825.00 | 248 185.00 | ||
DG Autres réserves | 2 873 645.00 | 2 762 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 980 443.00 | 980 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 879.00 | 116 574.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 031 240.00 | 6 646 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 528.00 | 9 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 528.00 | 9 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 931 999.00 | 1 931 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 018 764.00 | 4 104 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 20 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 785.00 | 183 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 442.00 | 3 971 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 900.00 | 1 434 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | 14 972.00 | ||
EA Autres dettes | 303 287.00 | 299 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 533 158.00 | 11 961 537.00 | ||
ED (V) | 99.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 573 925.00 | 18 617 302.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 596 907.00 | 175 715.00 | 33 772 622.00 | 33 297 909.00 |
FG Production vendue services | 269 749.00 | 744.00 | 270 492.00 | 237 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 866 655.00 | 176 459.00 | 34 043 114.00 | 33 535 012.00 |
FN Production immobilisée | 33 400.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 010.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 261.00 | 306 909.00 | ||
FQ Autres produits | 107 105.00 | 246 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 480 480.00 | 34 128 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 304.00 | 21 851 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 523 611.00 | -530 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 825.00 | 25 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 657 733.00 | 4 827 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 826.00 | 323 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 325 491.00 | 4 906 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 569 502.00 | 1 714 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 273.00 | 461 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 211.00 | 102 354.00 | ||
GE Autres charges | 181 813.00 | 130 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 634 589.00 | 33 811 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 845 891.00 | 316 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 880.00 | 4 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 245.00 | 831.00 | ||
GN Différences positives de change | 66.00 | 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 191.00 | 5 849.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 028.00 | 36 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 082.00 | 195 248.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 129.00 | 231 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 938.00 | -225 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 704 953.00 | 90 976.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 826.00 | 17 202.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 850.00 | 5 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 675.00 | 22 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 057.00 | 5 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 792.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 044.00 | 5 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 369.00 | 17 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 078.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 628.00 | -8 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 546 346.00 | 34 157 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 165 467.00 | 34 040 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 879.00 | 116 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 901.00 | 28 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407 892.00 | 473 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 641.00 | 1 290 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 185 434.00 | 1 792 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 729.00 | 1 983 792.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | 162 442.00 | 7 498 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 316.00 | 2 918 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 594.00 | 356 487.00 | 12 401 359.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 440.00 | 44 296.00 | 39 728.00 | 968 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503 963.00 | 432 902.00 | 161 649.00 | 5 775 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467 403.00 | 477 198.00 | 201 377.00 | 6 743 224.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 195.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 28.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 28.00 | 9 528.00 | |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 974.00 | 112 062.00 | 92 974.00 | 112 062.00 |
6T Sur comptes clients | 108 091.00 | 29 418.00 | 30 015.00 | 107 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 065.00 | 184 211.00 | 157 989.00 | 297 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 565.00 | 188 434.00 | 157 989.00 | 311 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 211.00 | 122 989.00 | ||
UG ‐ Financières | 28.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 195.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 340 723.00 | 3 969.00 | 336 754.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 311 385.00 | 311 385.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 010.00 | 166 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 336 021.00 | 2 336 021.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 106 268.00 | 106 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | ||
VB T. V. A. | 85 922.00 | 85 922.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 187.00 | 145 187.00 | ||
VP Divers | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 438 539.00 | 438 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561 064.00 | 2 561 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 900.00 | 207 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716 673.00 | 5 902 524.00 | 814 149.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 931 999.00 | 1.00 | 1 931 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 481.00 | 25 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 993 283.00 | 463 868.00 | 6 590 740.00 | 932 675.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 442.00 | 4 321 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 464.00 | 459 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 330.00 | 665 330.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 166 657.00 | 166 657.00 | ||
VW T.V.A. | 363 537.00 | 363 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 913.00 | 178 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 785.00 | 97 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 287.00 | 303 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533 157.00 | 7 071 746.00 | 6 590 740.00 | 2 864 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 565 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 013.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||