SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN |
| Siren | 389588765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3806 |
| Numéro de Gestion | 1993B00026 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 607 462.00 | 2 152 128.00 | 2 292 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 205.00 | 99 575.00 | 170 630.00 | 111 842.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 443 463.00 | 96 050.00 | 108 485.00 |
AP Constructions | 24 204 712.00 | 17 195 963.00 | 7 008 749.00 | 7 741 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013 835.00 | 7 263 683.00 | 1 750 152.00 | 1 976 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 251.00 | 1 138 035.00 | 1 363 216.00 | 480 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 490.00 | 608 490.00 | 368 088.00 | |
CU Autres participations | 11 051.00 | 3 049.00 | 8 002.00 | 11 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 919 647.00 | 34 751 230.00 | 13 168 417.00 | 13 101 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 894.00 | 542 066.00 | 2 722 828.00 | 2 189 955.00 |
BZ Autres créances | 1 379 438.00 | 1 379 438.00 | 1 870 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | |||
CF Disponibilités | 1 231 997.00 | 1 231 997.00 | 1 335 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 305.00 | 231 305.00 | 208 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 107 635.00 | 542 066.00 | 5 565 569.00 | 5 604 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 027 282.00 | 35 293 296.00 | 18 733 985.00 | 18 705 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 986 180.00 | -2 819 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 522.00 | 833 721.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 434 559.00 | 5 554 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 141 945.00 | 9 082 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 94 943.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 389 493.00 | 2 184 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 454 493.00 | 2 279 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 237.00 | 2 660 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 10 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 324.00 | 2 309 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 453.00 | 1 652 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 686.00 | 237 538.00 | ||
EA Autres dettes | 361 500.00 | 367 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 568.00 | 107 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 137 548.00 | 7 344 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 733 985.00 | 18 705 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 072.00 | 5 305 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 359 420.00 | 1 359 420.00 | 6 334 785.00 | |
FD Production vendue biens | -10 608.00 | -10 608.00 | ||
FG Production vendue services | 10 735 191.00 | 10 735 191.00 | 10 345 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084 003.00 | 12 084 003.00 | 16 680 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 415 668.00 | 1 068 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 209.00 | 449 042.00 | ||
FQ Autres produits | 2 347.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 880 227.00 | 18 197 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 231 931.00 | 5 893 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 492.00 | 443 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 777 341.00 | 4 888 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 664.00 | 91 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 418 641.00 | 3 347 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 528 438.00 | 1 622 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 096 723.00 | 2 201 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 423.00 | 169 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 134.00 | 226 175.00 | ||
GE Autres charges | 80 456.00 | 253 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 244.00 | 19 139 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -931 017.00 | -941 876.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 799.00 | 1 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 802.00 | 1 739.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 083.00 | 77 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 132.00 | 77 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 330.00 | -76 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -991 347.00 | -1 017 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 063.00 | 1 763 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 775.00 | 988 022.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 943.00 | 3 964 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 780.00 | 6 716 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 399.00 | 4 804 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 513.00 | 15.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 60 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 912.00 | 4 864 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 869.00 | 1 851 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 810.00 | 24 915 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 288.00 | 24 082 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 522.00 | 833 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 120.00 | 117 032.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 246.00 | 138 182.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36 326.00 | 39 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955 286.00 | 74 508.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 358 308.00 | 2 141 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 851.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 335 446.00 | 2 216 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 811.00 | 36 867 801.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 22 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632 111.00 | 47 919 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550 815.00 | 156 222.00 | 8 707 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683 241.00 | 1 940 501.00 | 1 582 598.00 | 26 041 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 234 057.00 | 2 096 723.00 | 1 582 598.00 | 34 748 181.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 454 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 238.00 | 292 134.00 | 116 879.00 | 2 454 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 049.00 | |||
6T Sur comptes clients | 364 671.00 | 214 423.00 | 37 027.00 | 542 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 671.00 | 217 472.00 | 37 027.00 | 545 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643 909.00 | 509 606.00 | 153 906.00 | 2 999 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 486 557.00 | 93 964.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 049.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 59 943.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 612 382.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 652 512.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 787.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 386 575.00 | |||
VB T. V. A. | 360 838.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 231 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 638.00 | 4 875 638.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 069.00 | 512 593.00 | 1 087 755.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 779.00 | 10 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 324.00 | 2 738 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 264.00 | 567 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 166.00 | 652 166.00 | ||
VW T.V.A. | 246 987.00 | 246 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 036.00 | 76 036.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 686.00 | 358 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 500.00 | 361 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 568.00 | 82 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 548.00 | 5 611 072.00 | 1 087 755.00 | 438 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 788.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 621.00 | 114 694.00 | ||
YT Sous‐traitance | 724 511.00 | 684 140.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 629.00 | 64 921.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 090 841.00 | 777 781.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 333.00 | 158 520.00 | ||
ST Autres comptes | 2 630 027.00 | 3 203 438.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 777 341.00 | 4 888 801.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 664.00 | 91 841.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 664.00 | 91 841.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 965 561.00 | 1 105 143.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999 363.00 | 1 428 618.00 | ||