SOCOMA SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SOCOMA SERVICE |
| Siren | 389828583 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2142 |
| Numéro de Gestion | 1993B00038 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET LE CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 3 663.00 | 1 005.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | 17 257.00 | 69 029.00 | 77 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
AN Terrains | 2 206.00 | 1 692.00 | 513.00 | 955.00 |
AP Constructions | 91 812.00 | 64 684.00 | 27 129.00 | 29 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 468.00 | 374 628.00 | 133 841.00 | 174 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 073.00 | 206 828.00 | 41 245.00 | 23 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | 3 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 949 567.00 | 673 211.00 | 276 356.00 | 312 218.00 |
BT Marchandises | 1 405 982.00 | 408 454.00 | 997 528.00 | 1 075 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 214.00 | 31 530.00 | 832 684.00 | 944 302.00 |
BZ Autres créances | 156 307.00 | 156 307.00 | 145 142.00 | |
CF Disponibilités | 33 005.00 | 33 005.00 | 36 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | 36 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 466 840.00 | 439 984.00 | 2 026 856.00 | 2 237 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 407.00 | 1 113 195.00 | 2 303 212.00 | 2 549 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 679.00 | -61 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 450.00 | 39 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 030 915.00 | 1 060 365.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 603.00 | 24 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 603.00 | 24 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 496.00 | 23 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 811.00 | 495 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 463.00 | 750 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 457.00 | 189 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | 5 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 244 693.00 | 1 464 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 212.00 | 2 549 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 139 990.00 | 65 485.00 | 5 205 475.00 | 3 007 194.00 |
FG Production vendue services | 601 820.00 | 826.00 | 602 646.00 | 550 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 810.00 | 66 311.00 | 5 808 121.00 | 3 557 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 439.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 280.00 | 471 843.00 | ||
FQ Autres produits | 23 041.00 | 237 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 881.00 | 4 267 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 409 569.00 | 3 856 729.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 205.00 | 207 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 587 242.00 | 573 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 645.00 | 40 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 593.00 | 464 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 641.00 | 146 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 098.00 | 93 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 599.00 | 396 411.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 999.00 | |||
GE Autres charges | 3 058.00 | 110 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 284 648.00 | 5 889 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 766.00 | -1 622 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 564.00 | 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 564.00 | 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 211.00 | 6 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 211.00 | 6 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -647.00 | -6 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 413.00 | -1 629 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 13 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 13 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | 3 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 409.00 | 4 280 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 859.00 | 5 906 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 450.00 | -1 625 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 782.00 | 39 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 790.00 | 39 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 198.00 | 850 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 198.00 | 949 567.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 9 881.00 | 25 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 073.00 | 65 217.00 | 110 459.00 | 647 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 572.00 | 75 098.00 | 110 459.00 | 673 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 604.00 | 2 999.00 | 27 603.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 382 059.00 | -26 395.00 | 408 454.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 940.00 | 17 145.00 | 13 555.00 | 31 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 999.00 | 17 145.00 | -12 840.00 | 439 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 603.00 | 20 144.00 | -12 840.00 | 467 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 428 598.00 | 395 614.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | 26 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 837 333.00 | 837 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 852.00 | 89 852.00 | ||
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 057.00 | 52 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 447.00 | 1 031 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 441.00 | 252 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 056.00 | 10 414.00 | 2 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 463.00 | 297 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | ||
VW T.V.A. | 106 517.00 | 106 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 765.00 | 13 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 441 811.00 | 441 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 693.00 | 1 242 051.00 | 2 642.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||