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MATEFLEX

Dépôt

DénominationMATEFLEX
Siren390186559
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt4879
Numéro de Gestion2001B00453
Code Activité3103Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse10101 ROMILLY SUR SEINE CEDEX
2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 309 913.00 9 730.00 300 183.00 300 183.00
AH Fonds commercial 144 827.00 144 827.00 144 827.00
AP Constructions 150 985.00 110 302.00 40 683.00 55 194.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 654 982.00 426 467.00 228 515.00 140 981.00
AT Autres immobilisations corporelles 199 045.00 177 371.00 21 674.00 11 510.00
BH Autres immobilisations financières 915.00 915.00 915.00
BJ TOTAL (I) 1 460 666.00 723 870.00 736 796.00 653 609.00
BL Matières premières, approvisionnements 678 086.00 678 086.00 665 202.00
BR Produits intermédiaires et finis 283 485.00 283 485.00 222 327.00
BX Clients et comptes rattachés 1 206 804.00 11 347.00 1 195 457.00 2 087 652.00
BZ Autres créances 383 216.00 383 216.00 260 089.00
CF Disponibilités 324 505.00 324 505.00 333 741.00
CH Charges constatées d’avance 2 538.00 2 538.00 15 317.00
CJ TOTAL (II) 2 878 636.00 11 347.00 2 867 288.00 3 584 330.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 339 302.00 735 217.00 3 604 085.00 4 237 939.00
CP Parts à moins d’un an 915.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 404.00 350 404.00
DD Réserve légale (1) 24 624.00 15 774.00
DG Autres réserves 372 093.00 203 941.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139 269.00 177 002.00
DL TOTAL (I) 886 390.00 747 121.00
DP Provisions pour risques 2 210.00
DR TOTAL (IV) 2 210.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 249 318.00 1 112 569.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 642 583.00 633 172.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 445 926.00 1 436 718.00
DY Dettes fiscales et sociales 313 444.00 294 719.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 37 020.00 7 624.00
EA Autres dettes 29 404.00 3 805.00
EC TOTAL (IV) 2 717 694.00 3 488 608.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 604 085.00 4 237 939.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 534 489.00 3 375 710.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 947 969.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 740 630.00 7 740 630.00 8 282 818.00
FG Production vendue services 68 922.00 68 922.00 48 802.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 809 552.00 7 809 552.00 8 331 620.00
FM Production stockée 61 158.00 -44 210.00
FO Subventions d’exploitation 7 372.00 18 544.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85 698.00 38 830.00
FQ Autres produits 7 403.00 12 230.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 971 183.00 8 357 014.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 770 323.00 5 106 463.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12 884.00 -95 725.00
FW Autres achats et charges externes 1 840 601.00 1 971 972.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 104 310.00 84 010.00
FY Salaires et traitements 870 885.00 843 305.00
FZ Charges sociales 204 979.00 200 611.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 70 217.00 70 255.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 626.00 968.00
GE Autres charges 10 858.00 18 437.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 861 915.00 8 200 296.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 109 268.00 156 719.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 63 599.00 62 536.00
GP Total des produits financiers (V) 63 599.00 62 536.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 799.00 39 361.00
GU Total des charges financières (VI) 32 799.00 39 361.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 30 800.00 23 175.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 140 068.00 179 893.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 100.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 100.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 46.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 898.00 2 846.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 898.00 2 892.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -798.00 -2 892.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 036 882.00 8 419 550.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 897 613.00 8 242 548.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 139 269.00 177 002.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 208 659.00 208 323.00
A1 ACTIF ‐ Placements 81 942.00 6 618.00