FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE |
| Siren | 390250553 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75492 |
| Numéro de Gestion | 1993B02598 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 645.00 | 24 170.00 | 5 475.00 | 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
CU Autres participations | 2 235.00 | 2 235.00 | 2 735.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202 455.00 | 1 202 455.00 | 670 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 469.00 | 45 469.00 | 117 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 958.00 | 25 324.00 | 2 005 634.00 | 1 541 827.00 |
BT Marchandises | 2 092 356.00 | 2 092 356.00 | 8 787 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 414 756.00 | 112 742.00 | 302 014.00 | 813 175.00 |
BZ Autres créances | 8 203 584.00 | 8 203 584.00 | 337 514.00 | |
CF Disponibilités | 1 271 854.00 | 1 271 854.00 | 172 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | 34 836.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 017 387.00 | 112 742.00 | 11 904 645.00 | 10 148 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 345.00 | 138 066.00 | 13 910 279.00 | 11 689 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202 455.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 368.00 | 2 321.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 346.00 | 156 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 757.00 | 80 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 470.00 | 359 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 917.00 | 6 330 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 616.00 | 1 399 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 525.00 | 552 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 151.00 | 277 039.00 | ||
EA Autres dettes | 898 599.00 | 2 771 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 460 809.00 | 11 330 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 279.00 | 11 689 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 025.00 | 4 983 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 16 642.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 2 200 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 791 346.00 | 3 791 346.00 | 1 889 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 791 346.00 | 9 791 346.00 | 4 089 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 110.00 | |||
FQ Autres produits | 8 854.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 979 309.00 | 4 089 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 695 611.00 | -2 840 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 856.00 | 3 895 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 193.00 | 1 928 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 152.00 | 195 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 350.00 | 155 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 790.00 | 53 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 086.00 | 1 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 074.00 | |||
GE Autres charges | 179 110.00 | 88 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 302 147.00 | 3 726 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 162.00 | 362 985.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 234 023.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 783.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 307 084.00 | 255 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307 084.00 | 255 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 084.00 | -235 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 055.00 | 127 758.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 363.00 | 62 437.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 863.00 | 62 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 124.00 | 63 653.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 624.00 | 63 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 761.00 | -1 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | 45 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 172.00 | 4 171 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934 416.00 | 4 090 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 757.00 | 80 947.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 851.00 | 11 923.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 619.00 | 7 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 293.00 | 1 211 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 066.00 | 1 218 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753 103.00 | 1 250 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 103.00 | 2 030 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | 2 086.00 | 24 170.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 238.00 | 2 086.00 | 25 324.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 291 852.00 | 179 110.00 | 112 742.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 852.00 | 179 110.00 | 112 742.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 291 852.00 | 179 110.00 | 112 742.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179 110.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 202 455.00 | 1 202 455.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 469.00 | 45 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 082.00 | 130 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 674.00 | 284 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | ||
VB T. V. A. | 130 294.00 | 130 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049 585.00 | 8 049 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | 34 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901 101.00 | 9 855 632.00 | 45 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 415 771.00 | 79 144.00 | 6 336 627.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 157.00 | 102 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 525.00 | 590 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
VW T.V.A. | 1 700 977.00 | 1 700 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 356.00 | 137 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 581 460.00 | 3 581 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 599.00 | 898 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460 809.00 | 7 022 025.00 | 6 438 784.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 680.00 | |||