DECOREC
Dépôt
| Dénomination | DECOREC |
| Siren | 390289627 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/003948 |
| Numéro de Gestion | 1993B80105 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74800 AMANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 284.00 | 119 684.00 | 8 600.00 | 27 627.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | 96 795.00 | 96 795.00 | |
AP Constructions | 394.00 | 394.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 512.00 | 2 669 347.00 | 796 165.00 | 462 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 675.00 | 578 601.00 | 752 074.00 | 69 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 567.00 | 45 567.00 | 117 230.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 094.00 | 3 094.00 | 3 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | 11 376.00 | 11 376.00 | |
BF Prêts | 6 610.00 | 6 610.00 | 4 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 315.00 | 39 315.00 | 44 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 127 623.00 | 3 368 026.00 | 1 759 596.00 | 838 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 291.00 | 123 291.00 | 56 138.00 | |
BN En cours de production de biens | 469 113.00 | 469 113.00 | 258 833.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 250.00 | 117 956.00 | 1 042 294.00 | 870 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 640.00 | 1 360 640.00 | 1 349 261.00 | |
BZ Autres créances | 446 306.00 | 446 306.00 | 304 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 204.00 | 30 204.00 | 50 153.00 | |
CF Disponibilités | 81 319.00 | 81 319.00 | 689 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 886.00 | 34 886.00 | 28 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 706 010.00 | 117 956.00 | 3 588 054.00 | 3 607 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 632.00 | 3 485 982.00 | 5 347 650.00 | 4 445 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 198 100.00 | 1 783 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 180.00 | 464 738.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 128 800.00 | 15 556.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 668.00 | 46 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 863 011.00 | 2 622 286.00 | ||
DN Avances conditionnées | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
DO TOTAL (II) | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 063.00 | 738 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 296.00 | 76 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 651.00 | 578 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 985.00 | 308 422.00 | ||
EA Autres dettes | 14 831.00 | 111 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 474 826.00 | 1 813 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 650.00 | 4 445 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 854.00 | 1 382 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 294.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 198 079.00 | 3 789 598.00 | 6 987 677.00 | 5 981 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 079.00 | 3 789 598.00 | 6 987 677.00 | 5 983 267.00 |
FM Production stockée | 499 866.00 | -34 280.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 960.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 019.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 186.00 | 103 033.00 | ||
FQ Autres produits | 2 012.00 | 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 703 741.00 | 6 059 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 579 803.00 | 1 065 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 153.00 | 25 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 006 407.00 | 2 256 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 666.00 | 82 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 755 605.00 | 1 420 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 254.00 | 554 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 701.00 | 272 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 956.00 | |||
GE Autres charges | 39 694.00 | 98.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 544 930.00 | 5 678 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 810.00 | 380 896.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 395.00 | 3 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 019.00 | 111 727.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 019.00 | 112 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 976.00 | 13 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 976.00 | 13 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 957.00 | 99 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 248.00 | 484 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 17 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 960.00 | 890 594.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 018.00 | 21 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 080.00 | 929 367.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 816.00 | 869 969.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 319.00 | 16 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 394.00 | 886 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 43 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 246.00 | 62 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 235.00 | 7 105 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 055.00 | 6 641 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 180.00 | 464 738.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 212.00 | 217 897.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 526.00 | 103 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 939.00 | 1 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 329.00 | 1 370 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 722.00 | 1 371 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 225 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 452.00 | 4 845 242.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | 57 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 016.00 | 5 127 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 517.00 | 20 578.00 | 15 412.00 | 119 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 921.00 | 305 122.00 | 300 701.00 | 3 248 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 439.00 | 325 701.00 | 316 113.00 | 3 368 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 668.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 367.00 | 35 319.00 | 18 018.00 | 63 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 956.00 | 117 956.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 660.00 | 38 660.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 660.00 | 117 956.00 | 38 660.00 | 117 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 027.00 | 153 275.00 | 56 678.00 | 181 624.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 315.00 | 39 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 360 640.00 | 1 360 640.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 426.00 | 181 426.00 | ||
VB T. V. A. | 152 572.00 | 152 572.00 | ||
VP Divers | 68 310.00 | 68 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 998.00 | 43 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 886.00 | 34 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 758.00 | 1 841 832.00 | 45 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 028.00 | 282 055.00 | 865 317.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 498.00 | 157 498.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 725 651.00 | 725 651.00 | ||
VW T.V.A. | 103 006.00 | 103 006.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 466.00 | 90 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 296.00 | 62 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 826.00 | 1 438 854.00 | 865 317.00 | 170 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 545.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 881.00 | |||