DECOREC
Dépôt
| Dénomination | DECOREC |
| Siren | 390289627 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/010388 |
| Numéro de Gestion | 1993B80105 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74800 AMANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 350.00 | 126 816.00 | 8 534.00 | 6 468.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | 96 795.00 | 96 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 431.00 | 3 178 675.00 | 510 756.00 | 726 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 618.00 | 751 360.00 | 937 258.00 | 934 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 499.00 | 90 499.00 | 16 914.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 253.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | 4 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 511.00 | 32 511.00 | 34 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 737 310.00 | 4 056 851.00 | 1 680 459.00 | 1 824 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 308.00 | 13 551.00 | 89 757.00 | 146 197.00 |
BN En cours de production de biens | 357 936.00 | 357 936.00 | 468 948.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 041.00 | 99 902.00 | 876 139.00 | 1 316 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 645.00 | 1 059 645.00 | 931 716.00 | |
BZ Autres créances | 62 371.00 | 62 371.00 | 142 219.00 | |
CF Disponibilités | 572 772.00 | 572 772.00 | 197 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | 26 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 147 282.00 | 113 453.00 | 3 033 829.00 | 3 229 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 592.00 | 4 170 304.00 | 4 714 288.00 | 5 054 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 256 539.00 | 2 328 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 431.00 | -35 741.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 041.00 | 264 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 479.00 | 101 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 748 891.00 | 2 970 894.00 | ||
DN Avances conditionnées | 43 706.00 | 43 706.00 | ||
DO TOTAL (II) | 43 706.00 | 43 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 311.00 | 1 323 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | 32 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 869.00 | 279 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 017.00 | 388 770.00 | ||
EA Autres dettes | 14 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 921 691.00 | 2 039 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 288.00 | 5 054 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 565.00 | 1 039 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 920 480.00 | 1 972 710.00 | 4 893 190.00 | 6 391 057.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | 59.00 | 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 538.00 | 1 972 710.00 | 4 893 249.00 | 6 391 757.00 |
FM Production stockée | -622 429.00 | 327 043.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 960.00 | 33 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 152.00 | 211 217.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 745 938.00 | 6 963 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 517.00 | 1 336 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 520.00 | -33 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 400 498.00 | 2 374 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 055.00 | 110 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 620 960.00 | 1 899 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 909.00 | 692 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 739.00 | 399 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 453.00 | 181 250.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 950 655.00 | 6 960 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 717.00 | 3 273.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 684.00 | 5 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 711.00 | 107.00 | ||
GN Différences positives de change | 921.00 | 2 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 631.00 | 2 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 021.00 | 17 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75.00 | 53.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 096.00 | 17 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 465.00 | -15 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 497.00 | -6 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 649.00 | 3 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 997.00 | 51 695.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 730.00 | 6 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 375.00 | 61 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 321.00 | 22 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | 45 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670.00 | 103 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 706.00 | -42 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -12 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 630.00 | 7 033 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 061.00 | 7 069 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 431.00 | -35 741.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 797.00 | 174 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 902.00 | 93 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 228.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 313.00 | 220 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 004.00 | 1 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 545.00 | 227 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 232 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 40 172.00 | 5 468 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | 2 890.00 | 36 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 769.00 | 47 144.00 | 5 737 310.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 964.00 | 3 934.00 | 4 082.00 | 126 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 971.00 | 343 805.00 | 23 741.00 | 3 930 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 935.00 | 347 739.00 | 27 823.00 | 4 056 851.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 860.00 | 1 349.00 | 13 730.00 | 89 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 181 250.00 | 113 453.00 | 181 250.00 | 113 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 250.00 | 113 453.00 | 181 250.00 | 113 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 110.00 | 114 802.00 | 194 980.00 | 202 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 511.00 | 32 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 059 645.00 | 1 059 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | ||
VB T. V. A. | 34 258.00 | 34 258.00 | ||
VP Divers | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 536.00 | 1 137 225.00 | 36 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 683.00 | 322 557.00 | 963 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 869.00 | 368 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 185.00 | 100 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 073.00 | 115 073.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 459.00 | 24 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 691.00 | 954 565.00 | 963 033.00 | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 874.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 846.00 | |||