CARBONEX
Dépôt
| Dénomination | CARBONEX |
| Siren | 390542454 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 752 |
| Numéro de Gestion | 1993B00099 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10250 GYE SUR SEINE |
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 5 459.00 | 8 814.00 | |
AN Terrains | 26 276.00 | 26 276.00 | ||
AP Constructions | 2 008 208.00 | 758 948.00 | 1 249 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815 262.00 | 2 937 744.00 | 11 877 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 522.00 | 481 082.00 | 175 439.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 928 840.00 | 4 928 840.00 | ||
CU Autres participations | 2 878 446.00 | 2 878 446.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 728 390.00 | 728 390.00 | ||
BF Prêts | 2 071 345.00 | 2 071 345.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 408 814.00 | 408 814.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 536 381.00 | 4 183 235.00 | 24 353 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 339.00 | 2 096 339.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 410 486.00 | 410 486.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 973.00 | 108 331.00 | 2 288 641.00 | |
BZ Autres créances | 2 894 956.00 | 2 894 956.00 | ||
CF Disponibilités | 1 186 806.00 | 1 186 806.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 098.00 | 49 098.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 034 659.00 | 108 331.00 | 8 926 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 571 040.00 | 4 291 567.00 | 33 279 473.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 625 960.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 869 331.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 075 840.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 347.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | |||
DG Autres réserves | 274 713.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 531 803.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 446.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 23 892.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 839 149.00 | |||
DP Provisions pour risques | 135 141.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 141.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 255.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613 362.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 804.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 137.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 305 182.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 279 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 136 536.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 565 192.00 | 6 679.00 | 571 871.00 | |
FD Production vendue biens | 6 169 754.00 | 44 643.00 | 6 214 397.00 | |
FG Production vendue services | 4 957 224.00 | 4 957 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 170.00 | 51 322.00 | 11 743 493.00 | |
FM Production stockée | 48 550.00 | |||
FN Production immobilisée | 598 807.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 41 427.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 660.00 | |||
FQ Autres produits | 45 175.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 883 113.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 044.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 656.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362 837.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 660 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 213.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 605 677.00 | |||
FZ Charges sociales | 523 021.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 324 443.00 | |||
GE Autres charges | 578 377.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 012 793.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 320.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 931.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 840.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 771.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 003 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 003 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 950 624.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 080 303.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 128.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 443.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 081.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 409.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 966.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -203 823.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 308 327.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 774.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897 446.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 136.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 466 130.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 923.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 500 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 9 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 751 681.00 | 11 843 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419 971.00 | 106 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 176 192.00 | 11 959 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 823.00 | 22 435 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 439 892.00 | 6 086 997.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 599 716.00 | 28 536 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 1 677.00 | 5 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 103.00 | 911 672.00 | 4 177 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 885.00 | 913 350.00 | 4 183 235.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 135 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 941.00 | 52 800.00 | 135 141.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 068.00 | 1 737.00 | 108 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 068.00 | 1 737.00 | 108 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 298 009.00 | 54 537.00 | 243 472.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 737.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 728 390.00 | |||
UP Prêts | 2 071 345.00 | 217 146.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 408 814.00 | 408 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 331.00 | 108 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 288 641.00 | 2 288 641.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 20 261.00 | ||
VB T. V. A. | 895 232.00 | 895 232.00 | ||
VP Divers | 252 597.00 | 252 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 270.00 | 965 270.00 | 761 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 49 098.00 | 49 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 578.00 | 5 097 656.00 | 3 451 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811.00 | 90 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 444.00 | 1 070 141.00 | 1 912 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 804.00 | 2 469 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 452.00 | 166 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 260.00 | 100 260.00 | ||
VW T.V.A. | 386 834.00 | 386 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 590.00 | 71 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 278.00 | 167 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 613 362.00 | 5 613 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 838.00 | 10 136 536.00 | 1 912 802.00 | 112 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 294 496.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 955.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 787 557.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 376.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 034.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 029.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 520.00 | |||
ST Autres comptes | 3 277 961.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 660 922.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 128 519.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 694.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 213.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 635.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 730.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||